設定日:

2018/07/31

償還日:

2028/07/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

14,331

2025年02月19日

前日比

前日比

-51

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311187

2018073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.05%

8.68%

9.38%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 2.17%

+ 6.63%

--

順位

7位

43位

3位

--

%ランク

14%

83%

6%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

10.2%

9.27%

7.75%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-11.6%

-14.13%

-13.72%

--

順位

14位

7位

6位

--

%ランク

27%

14%

12%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.87

0.93

1.21

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.44

+ 0.22

+ 0.77

--

順位

6位

17位

3位

--

%ランク

12%

33%

6%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/25

15

02/26

15

03/25

15

04/25

15

05/27

15

06/25

15

07/25

15

08/26

15

09/25

15

10/25

15

11/25

15

12/25

2023年

180円

15

01/25

15

02/27

15

03/27

15

04/25

15

05/25

15

06/26

15

07/25

15

08/25

15

09/25

15

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/25

15

05/25

15

06/27

15

07/25

15

08/25

15

09/26

15

10/25

15

11/25

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

15

06/25

15

07/26

15

08/25

15

09/27

15

10/25

15

11/25

15

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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