設定日:
2018/07/31
償還日：
2028/07/25
評価基準日：
2025/08/31
UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,008
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-22
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50311187
2018073108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.59% |
3.51% |
9.02% |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-1.82% |
+ 2.36% |
-- |
|
順位 |
26位 |
38位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
85% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
9.06% |
8.05% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-10.15% |
-10.34% |
-- |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
9% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.37 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.04 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
15位 |
30位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
67% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/27 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/26 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/27 |
15 06/25 |
15 07/25 |
15 08/26 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/27 |
15 03/27 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/26 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/25 |
15 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/25 |
15 05/25 |
15 06/27 |
15 07/25 |
15 08/25 |
15 09/26 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
15 06/25 |
15 07/26 |
15 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
15 11/25 |
15 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報