NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
28,165
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-36
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
1,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431608B
2008112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.29% |
5.89% |
12.57% |
6.15% |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.09% |
-2.44% |
+ 4.42% |
+ 1.19% |
|
順位 |
15位 |
21位 |
17位 |
20位 |
|
％ランク |
32% |
48% |
39% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.35% |
12.77% |
15.58% |
17.45% |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.2% |
-5.18% |
-2.44% |
-1.58% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
0.44 |
0.8 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
-0.09 |
+ 0.02 |
-0.09 |
|
順位 |
21位 |
19位 |
18位 |
33位 |
|
％ランク |
44% |
44% |
41% |
92% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報