NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,301
円
2025年07月04日
前日比
前日比
203
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431608B
2008112602
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.76% |
6.96% |
7.51% |
2.62% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
+ 0.25% |
+ 2.64% |
+ 1% |
|
順位 |
41位 |
16位 |
31位 |
30位 |
|
％ランク |
82% |
33% |
64% |
89% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
14.71% |
14.93% |
16.66% |
18.58% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-7.22% |
-4.03% |
-2.63% |
|
順位 |
43位 |
40位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.46 |
0.45 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.03 |
-0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
41位 |
20位 |
38位 |
30位 |
|
％ランク |
82% |
41% |
78% |
89% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報