NISA成長投資枠

設定日:

2008/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

21,001

2025年02月18日

前日比

前日比

-86

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

1,166

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431608B

2008112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.25%

10.93%

1.67%

0.9%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-27.3%

+ 4.42%

-1.08%

-0.11%

順位

51位

17位

45位

31位

%ランク

97%

33%

87%

87%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.9%

16.95%

18.17%

19.22%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.9%

-6.45%

-3.3%

-2.03%

順位

37位

43位

43位

29位

%ランク

70%

83%

83%

81%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-1.5

0.64

0.09

0.05

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.93

-0.07

-0.35

-0.11

順位

48位

41位

44位

31位

%ランク

91%

79%

85%

87%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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