NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,701
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-9
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431608B
2008112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.56% |
3.91% |
6.7% |
2.16% |
|
カテゴリー |
-7.34% |
6.93% |
4.67% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
-10.22% |
-3.02% |
+ 2.03% |
+ 1.03% |
|
順位 |
45位 |
40位 |
39位 |
29位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
80% |
88% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
13.25% |
14.82% |
16.52% |
18.5% |
|
カテゴリー |
12.81% |
22.3% |
20.66% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-7.48% |
-4.14% |
-3.03% |
|
順位 |
33位 |
40位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
66% |
82% |
80% |
79% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-1.35 |
0.26 |
0.4 |
0.12 |
|
カテゴリー |
-1.05 |
0.43 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
|
順位 |
43位 |
38位 |
38位 |
29位 |
|
％ランク |
86% |
78% |
78% |
88% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報