NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
28,331
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-307
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
1,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431608B
2008112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.54% |
5.4% |
11.21% |
5.97% |
|
カテゴリー |
16.75% |
7.85% |
7.8% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.79% |
-2.45% |
+ 3.41% |
+ 0.81% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
17位 |
27位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
39% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.35% |
12.74% |
15.74% |
17.45% |
|
カテゴリー |
10% |
18.01% |
18.07% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
-5.27% |
-2.33% |
-1.59% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.4 |
0.7 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.5 |
0.75 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
-0.1 |
-0.05 |
-0.12 |
|
順位 |
20位 |
20位 |
23位 |
33位 |
|
％ランク |
42% |
46% |
53% |
92% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報