NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
26,326
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-168
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
1,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431608B
2008112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.81% |
13.19% |
12.59% |
7.02% |
|
カテゴリー |
13.94% |
9.52% |
8.01% |
4.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.87% |
+ 3.67% |
+ 4.58% |
+ 2.36% |
|
順位 |
10位 |
14位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
32% |
40% |
52% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12% |
13.81% |
16.03% |
17.8% |
|
カテゴリー |
10.3% |
18.87% |
18.31% |
19.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
-5.06% |
-2.28% |
-1.87% |
|
順位 |
37位 |
37位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
79% |
83% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
0.94 |
0.78 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.48 |
0.78 |
0.77 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.16 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
15位 |
13位 |
25位 |
32位 |
|
％ランク |
32% |
29% |
56% |
87% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報