NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型)『愛称：αインド国債(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧｲﾝﾄﾞ国債)』
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,875
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
88
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
83311252
2025022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.2% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.08% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.51% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
100 02/24 |
-- -- |
-- -- |
100 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/26 |
-- -- |
-- -- |
50 08/25 |
-- -- |
-- -- |
100 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報