NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
イーストS･インドネシア債券(年2回決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
16,038
円
2025年09月16日
前日比
前日比
122
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
3,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311182
2018022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.61% |
4.32% |
9.41% |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.34% |
-1.01% |
+ 2.75% |
-- |
|
順位 |
36位 |
28位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
63% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.41% |
9.05% |
8.66% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-10.16% |
-9.73% |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
7% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.46 |
1.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.05 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
35位 |
15位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
34% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報