NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
イーストS･インドネシア債券(年2回決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,723
円
2026年09月17日
前日比
前日比
23
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311182
2018022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
1.63% |
6.74% |
-- |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.39% |
-5.69% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
45位 |
38位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
87% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.94% |
8.78% |
9.09% |
-- |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-9.18% |
-8.92% |
-- |
|
順位 |
8位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
12% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.14 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.31 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
44位 |
37位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
85% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報