NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
イーストS･インドネシア債券(年2回決算型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
15,876
円
2025年07月14日
前日比
前日比
81
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
83311182
2018022803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.15% |
4.26% |
8.34% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
-2.45% |
+ 3.47% |
-- |
|
順位 |
8位 |
38位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
78% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.02% |
9.39% |
8.71% |
-- |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-12.76% |
-11.98% |
-- |
|
順位 |
4位 |
7位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
15% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.44 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.01 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
12位 |
28位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
58% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報