NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インド債券ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

15,561

2025年02月17日

前日比

前日比

-82

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

18,956

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131316C

2016120501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.81%

9.25%

8.28%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

+ 2.74%

+ 5.53%

--

順位

8位

29位

7位

--

%ランク

16%

56%

14%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

12.01%

10.23%

10.66%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-9.79%

-13.17%

-10.81%

--

順位

21位

10位

19位

--

%ランク

40%

20%

37%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

0.55

0.9

0.78

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 1.12

+ 0.19

+ 0.34

--

順位

13位

20位

11位

--

%ランク

25%

39%

22%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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