設定日:
2012/06/18
償還日：
2027/06/18
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ インド債券オープン(毎月)『愛称：インドの宝』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,363
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-54
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
3,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316126
2012061801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/18
|
運用報告書2 2024/09/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの現地通貨建て債券および短期金融商品､インドを本拠地とする､もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券､米国債､米ドル建て国際機関債および短期金融商品等｡安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
2.67% |
6.98% |
4% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-6.81% |
-2.66% |
+ 0.32% |
+ 0.9% |
|
順位 |
45位 |
42位 |
35位 |
31位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.98% |
10.5% |
9.41% |
9.62% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-8.71% |
-8.98% |
-10.74% |
|
順位 |
22位 |
11位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
48% |
25% |
25% |
3% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.24 |
0.73 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.17 |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
|
順位 |
45位 |
40位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
98% |
89% |
58% |
34% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
50 01/20 |
50 02/18 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/19 |
50 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/18 |
50 05/20 |
50 06/18 |
50 07/18 |
50 08/19 |
50 09/18 |
50 10/18 |
50 11/18 |
50 12/18 |
|
2023年 |
820円 |
70 01/18 |
70 02/20 |
70 03/20 |
70 04/18 |
70 05/18 |
70 06/19 |
70 07/18 |
70 08/18 |
70 09/19 |
70 10/18 |
70 11/20 |
50 12/18 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/18 |
70 02/18 |
70 03/18 |
70 04/18 |
70 05/18 |
70 06/20 |
70 07/19 |
70 08/18 |
70 09/20 |
70 10/18 |
70 11/18 |
70 12/19 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/18 |
70 02/18 |
70 03/18 |
70 04/19 |
70 05/18 |
70 06/18 |
70 07/19 |
70 08/18 |
70 09/21 |
70 10/18 |
70 11/18 |
70 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報