設定日:

2012/06/18

償還日:

2027/06/18

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ インド債券オープン(毎月)『愛称:インドの宝』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

7,926

2025年05月14日

前日比

前日比

155

(1.99%)

純資産総額

純資産総額

3,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316126

2012061801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等。安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.65%

4.82%

8.28%

4.01%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

+ 2.6%

+ 3.48%

+ 3.04%

順位

17位

22位

23位

7位

%ランク

34%

45%

47%

22%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.53%

11.09%

9.27%

9.77%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-11.88%

-11.48%

-11.76%

順位

23位

14位

11位

1位

%ランク

46%

29%

23%

4%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.39

0.43

0.89

0.41

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.89

+ 0.11

+ 0.27

+ 0.24

順位

17位

21位

13位

5位

%ランク

34%

43%

27%

16%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

50

01/20

50

02/18

50

03/18

50

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/18

50

02/19

50

03/18

50

04/18

50

05/20

50

06/18

50

07/18

50

08/19

50

09/18

50

10/18

50

11/18

50

12/18

2023年

820円

70

01/18

70

02/20

70

03/20

70

04/18

70

05/18

70

06/19

70

07/18

70

08/18

70

09/19

70

10/18

70

11/20

50

12/18

2022年

840円

70

01/18

70

02/18

70

03/18

70

04/18

70

05/18

70

06/20

70

07/19

70

08/18

70

09/20

70

10/18

70

11/18

70

12/19

2021年

840円

70

01/18

70

02/18

70

03/18

70

04/19

70

05/18

70

06/18

70

07/19

70

08/18

70

09/21

70

10/18

70

11/18

70

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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