設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/12/31
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
19,551
円
2026年01月20日
前日比
前日比
92
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
3,895
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
50313087
2008071702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.57% |
14.16% |
15.22% |
7.67% |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.69% |
+ 4.77% |
+ 7.87% |
+ 3.51% |
|
順位 |
16位 |
3位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
35% |
7% |
3% |
22% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9% |
10.9% |
13.59% |
15.85% |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-7.65% |
-4.62% |
-3.76% |
|
順位 |
26位 |
26位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
56% |
58% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.29 |
1.12 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.48 |
+ 0.37 |
+ 0.11 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
6位 |
13位 |
|
％ランク |
20% |
7% |
14% |
36% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報