設定日:

2008/07/17

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/04/30

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

16,129

2025年05月14日

前日比

前日比

137

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

3,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

50313087

2008071702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.33%

7.52%

11.7%

3.22%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

-2.22%

+ 5.3%

+ 6.9%

+ 2.25%

順位

30位

7位

3位

18位

%ランク

60%

15%

7%

55%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

11.92%

11.86%

14.16%

16.96%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

-0.53%

-11.11%

-6.59%

-4.57%

順位

18位

27位

31位

15位

%ランク

36%

56%

64%

46%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.97

0.63

0.82

0.19

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.31

+ 0.2

+ 0.02

順位

33位

5位

18位

17位

%ランク

66%

11%

37%

52%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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