設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/09/30
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,971
円
2026年10月06日
前日比
前日比
1,205
円
(5.54%)
純資産総額
純資産総額
4,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
50313087
2008071702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.99% |
10.57% |
18.34% |
7.64% |
|
カテゴリー |
8.1% |
6.79% |
7.88% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.89% |
+ 3.78% |
+ 10.46% |
+ 2.94% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
11.16% |
10.78% |
13.09% |
15.28% |
|
カテゴリー |
11.2% |
18.04% |
18.04% |
19.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-7.26% |
-4.95% |
-3.8% |
|
順位 |
27位 |
25位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
58% |
57% |
62% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
0.95 |
1.39 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.39 |
0.73 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.56 |
+ 0.66 |
+ 0.08 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
42% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報