設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/04/30
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
16,129
円
2025年05月14日
前日比
前日比
137
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
3,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50313087
2008071702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.33% |
7.52% |
11.7% |
3.22% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
+ 5.3% |
+ 6.9% |
+ 2.25% |
|
順位 |
30位 |
7位 |
3位 |
18位 |
|
％ランク |
60% |
15% |
7% |
55% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.92% |
11.86% |
14.16% |
16.96% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-11.11% |
-6.59% |
-4.57% |
|
順位 |
18位 |
27位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
36% |
56% |
64% |
46% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.97 |
0.63 |
0.82 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.31 |
+ 0.2 |
+ 0.02 |
|
順位 |
33位 |
5位 |
18位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
11% |
37% |
52% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報