設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/04/30
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,575
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-276
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
4,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
50313087
2008071702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.01% |
16.44% |
18.84% |
8.27% |
|
カテゴリー |
21.51% |
11.15% |
8.78% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.5% |
+ 5.29% |
+ 10.06% |
+ 3.28% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
11.68% |
13.51% |
15.29% |
|
カテゴリー |
9.34% |
18.75% |
18.1% |
19.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-7.07% |
-4.59% |
-3.85% |
|
順位 |
29位 |
27位 |
29位 |
16位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
66% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
4.35 |
1.39 |
1.39 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.15 |
0.74 |
0.82 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2 |
+ 0.65 |
+ 0.57 |
+ 0.11 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
3% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報