設定日:

2008/07/17

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/03/31

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

15,707

2025年05月02日

前日比

前日比

313

(2.03%)

純資産総額

純資産総額

3,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

50313087

2008071702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.96%

9.29%

10.95%

4.23%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-15.95%

+ 4.92%

+ 5.64%

+ 2.52%

順位

33位

5位

7位

11位

%ランク

66%

11%

15%

34%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.22%

11.98%

14.33%

17.18%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-10.73%

-10.95%

-6.37%

-4.45%

順位

18位

29位

31位

15位

%ランク

36%

60%

64%

46%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.75

0.77

0.76

0.25

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.3

+ 0.09

+ 0.05

順位

31位

6位

27位

15位

%ランク

62%

13%

56%

46%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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