設定日:
2008/07/17
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/05/31
UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,349
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-448
円
(-2.06%)
純資産総額
純資産総額
4,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
50313087
2008071702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.46% |
14.51% |
18% |
8.17% |
|
カテゴリー |
18.14% |
9.12% |
7.97% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.32% |
+ 5.39% |
+ 10.03% |
+ 3.2% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
3% |
17% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
11.55% |
13.52% |
15.29% |
|
カテゴリー |
9.45% |
18.56% |
18.09% |
19.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-7.01% |
-4.57% |
-3.84% |
|
順位 |
31位 |
26位 |
29位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
60% |
66% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
1.24 |
1.33 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.59 |
0.74 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15 |
+ 0.65 |
+ 0.59 |
+ 0.11 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報