NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/09
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2025/09/30
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
16,010
円
2025年10月31日
前日比
前日比
63
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04317138
2013080903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡固定利付債および割引債の組入比率の合計を､信託財産の純資産総額の50%程度以上とする｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.09% |
7.01% |
11.05% |
6.59% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 1.36% |
+ 3.47% |
+ 2.32% |
|
順位 |
17位 |
15位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
37% |
34% |
32% |
52% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
13.75% |
14.11% |
16.19% |
17.71% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
-5.13% |
-2.12% |
-2.01% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
35位 |
31位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.49 |
0.68 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.04 |
-0.08 |
0 |
|
順位 |
16位 |
15位 |
33位 |
30位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
74% |
82% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報