NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/09

償還日:

2050/04/25

評価基準日:

2025/06/30

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

14,120

2025年07月10日

前日比

前日比

-500

(-3.42%)

純資産総額

純資産総額

112

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04317138

2013080903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.71%

7.1%

7.59%

2.65%

カテゴリー

-5.63%

6.71%

4.87%

1.62%

+/- カテゴリー

-4.08%

+ 0.39%

+ 2.72%

+ 1.03%

順位

40位

15位

28位

29位

%ランク

80%

31%

58%

86%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

標準偏差

14.67%

14.86%

16.62%

18.56%

カテゴリー

12.99%

22.15%

20.69%

21.21%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

-7.29%

-4.07%

-2.65%

順位

40位

37位

37位

26位

%ランク

80%

76%

76%

77%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

シャープレシオ

-0.69

0.47

0.45

0.14

カテゴリー

-0.9

0.43

0.63

0.2

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.04

-0.18

-0.06

順位

40位

19位

36位

28位

%ランク

80%

39%

74%

83%

ファンド数

50本

49本

49本

34本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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