NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/09
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2025/12/31
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
17,091
円
2026年01月28日
前日比
前日比
222
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04317138
2013080903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡固定利付債および割引債の組入比率の合計を､信託財産の純資産総額の50%程度以上とする｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.85% |
10.25% |
9.62% |
5.9% |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.97% |
+ 0.86% |
+ 2.27% |
+ 1.74% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
17位 |
21位 |
|
％ランク |
32% |
36% |
38% |
57% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.58% |
13.13% |
15.91% |
17.66% |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
-5.42% |
-2.3% |
-1.95% |
|
順位 |
37位 |
35位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.77 |
0.6 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
19位 |
31位 |
35位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
69% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報