NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/09
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2025/06/30
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,120
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-500
円
(-3.42%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04317138
2013080903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡固定利付債および割引債の組入比率の合計を､信託財産の純資産総額の50%程度以上とする｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.71% |
7.1% |
7.59% |
2.65% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
+ 0.39% |
+ 2.72% |
+ 1.03% |
|
順位 |
40位 |
15位 |
28位 |
29位 |
|
％ランク |
80% |
31% |
58% |
86% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
14.67% |
14.86% |
16.62% |
18.56% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
-7.29% |
-4.07% |
-2.65% |
|
順位 |
40位 |
37位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.47 |
0.45 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
-0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
40位 |
19位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
80% |
39% |
74% |
83% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報