NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/09
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2026/07/31
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
18,203
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-185
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04317138
2013080903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡固定利付債および割引債の組入比率の合計を､信託財産の純資産総額の50%程度以上とする｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.3% |
5.85% |
12.61% |
6.17% |
|
カテゴリー |
14.2% |
8.33% |
8.15% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.1% |
-2.48% |
+ 4.46% |
+ 1.21% |
|
順位 |
13位 |
26位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
28% |
60% |
32% |
53% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.35% |
12.74% |
15.53% |
17.44% |
|
カテゴリー |
10.15% |
17.95% |
18.02% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.2% |
-5.21% |
-2.49% |
-1.59% |
|
順位 |
40位 |
35位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
0.44 |
0.8 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.53 |
0.78 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
-0.09 |
+ 0.02 |
-0.09 |
|
順位 |
19位 |
21位 |
17位 |
32位 |
|
％ランク |
40% |
48% |
39% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報