NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/09

償還日:

2050/04/25

評価基準日:

2025/05/31

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,944

2025年06月16日

前日比

前日比

127

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

110

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04317138

2013080903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.52%

4.06%

6.79%

2.19%

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

1.13%

+/- カテゴリー

-10.18%

-2.87%

+ 2.12%

+ 1.06%

順位

44位

38位

35位

28位

%ランク

88%

78%

72%

85%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

13.21%

14.75%

16.48%

18.49%

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-7.55%

-4.18%

-3.04%

順位

31位

37位

37位

25位

%ランク

62%

76%

76%

76%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.35

0.27

0.41

0.12

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

0.17

+/- カテゴリー

-0.3

-0.16

-0.21

-0.05

順位

43位

36位

36位

27位

%ランク

86%

74%

74%

82%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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