NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/09
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2025/07/31
ブラジル･ボンド･オープン(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,863
円
2025年08月25日
前日比
前日比
82
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04317138
2013080903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築｡固定利付債および割引債の組入比率の合計を､信託財産の純資産総額の50%程度以上とする｡投資する債券は､政府､政府関係機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.07% |
8.11% |
7.31% |
3.47% |
|
カテゴリー |
0.95% |
8.36% |
5.19% |
2.12% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-0.25% |
+ 2.12% |
+ 1.35% |
|
順位 |
40位 |
17位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
84% |
37% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
標準偏差 |
13.75% |
14.85% |
16.58% |
18.46% |
|
カテゴリー |
12.32% |
22.73% |
21.23% |
21.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
-7.88% |
-4.65% |
-2.71% |
|
順位 |
38位 |
35位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.54 |
0.44 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.41 |
0.53 |
0.65 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
-0.21 |
-0.04 |
|
順位 |
39位 |
21位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
82% |
45% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
47本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報