NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/09

償還日:

2050/04/25

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,662

2025年02月14日

前日比

前日比

-155

(-1.12%)

純資産総額

純資産総額

98

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04317138

2013080903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.16%

11.07%

1.76%

0.86%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-27.21%

+ 4.56%

-0.99%

-0.15%

順位

47位

15位

40位

32位

%ランク

89%

29%

77%

89%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.86%

16.88%

18.13%

19.16%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.94%

-6.52%

-3.34%

-2.09%

順位

35位

40位

40位

25位

%ランク

67%

77%

77%

70%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-1.5

0.65

0.1

0.04

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.93

-0.06

-0.34

-0.12

順位

47位

38位

40位

32位

%ランク

89%

74%

77%

89%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR