設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称：夢元ドル戦略』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,595
円
2025年05月02日
前日比
前日比
9
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0931218A
2018101202
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
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ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.12% |
-5.34% |
-0.79% |
-- |
|
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.11% |
-9.71% |
-6.1% |
-- |
|
順位 |
24位 |
45位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
92% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.95% |
4.99% |
4.89% |
-- |
|
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19% |
-17.94% |
-15.81% |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
-1.09 |
-0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
-1.56 |
-0.84 |
-- |
|
順位 |
25位 |
49位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
100% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
70 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
80 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
90 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報