設定日:
2018/10/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称：夢元ドル戦略』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,524
円
2025年09月17日
前日比
前日比
18
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
0931218A
2018101202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.2% |
-3.03% |
-0.62% |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
-8.36% |
-7.28% |
-- |
|
順位 |
46位 |
43位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.83% |
4.8% |
4.69% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.99% |
-14.41% |
-13.7% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
-0.66 |
-0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-1.07 |
-0.85 |
-- |
|
順位 |
46位 |
45位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
130円 |
-- -- |
70 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
80 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
170円 |
-- -- |
90 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報