中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
8,766
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
0931218A
2018101202
ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.37% |
-4.94% |
-0.56% |
-- |
カテゴリー |
8.05% |
6.51% |
2.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.42% |
-11.45% |
-3.31% |
-- |
順位 |
30位 |
48位 |
46位 |
-- |
%ランク |
57% |
93% |
89% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
標準偏差 |
3.83% |
4.97% |
4.87% |
-- |
カテゴリー |
21.8% |
23.4% |
21.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
-17.97% |
-18.43% |
-16.6% |
-- |
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
6% |
2% |
2% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.14 |
-1.01 |
-0.12 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
0.71 |
0.44 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-1.72 |
-0.56 |
-- |
順位 |
30位 |
52位 |
46位 |
-- |
%ランク |
57% |
100% |
89% |
-- |
ファンド数 |
53本 |
52本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
150円 |
-- -- |
80 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
170円 |
-- -- |
90 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
190円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報