設定日:

2018/10/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,766

2025年02月07日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

24

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0931218A

2018101202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

-4.94%

-0.56%

--

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

--

+/- カテゴリー

-8.42%

-11.45%

-3.31%

--

順位

30位

48位

46位

--

%ランク

57%

93%

89%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

標準偏差

3.83%

4.97%

4.87%

--

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

--

+/- カテゴリー

-17.97%

-18.43%

-16.6%

--

順位

3位

1位

1位

--

%ランク

6%

2%

2%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

シャープレシオ

-0.14

-1.01

-0.12

--

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-1.72

-0.56

--

順位

30位

52位

46位

--

%ランク

57%

100%

89%

--

ファンド数

53本

52本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

150円

--

--

80

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

170円

--

--

90

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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