ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
22,282
円
2025年05月13日
前日比
前日比

217
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431408B
2008111208
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-20.47% |
3.67% |
6.69% |
2.03% |
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
+/- カテゴリー |
-11.36% |
+ 1.45% |
+ 1.89% |
+ 1.06% |
順位 |
47位 |
31位 |
34位 |
23位 |
%ランク |
94% |
64% |
70% |
70% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
12.85% |
14.76% |
16.51% |
18.46% |
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-8.21% |
-4.24% |
-3.07% |
順位 |
27位 |
38位 |
38位 |
23位 |
%ランク |
54% |
78% |
78% |
70% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-1.62 |
0.24 |
0.4 |
0.11 |
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.06 |
順位 |
45位 |
33位 |
36位 |
23位 |
%ランク |
90% |
68% |
74% |
70% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報