設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
24,838
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-154
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,029
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.1% |
6.88% |
11.09% |
6.66% |
|
カテゴリー |
7.4% |
5.65% |
7.58% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 1.23% |
+ 3.51% |
+ 2.39% |
|
順位 |
16位 |
18位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
29% |
38% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
13.8% |
14.18% |
16.22% |
17.7% |
|
カテゴリー |
11.94% |
19.24% |
18.31% |
19.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
-5.06% |
-2.09% |
-2.02% |
|
順位 |
39位 |
37位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.48 |
0.68 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.45 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.03 |
-0.08 |
+ 0.01 |
|
順位 |
17位 |
18位 |
32位 |
26位 |
|
％ランク |
37% |
40% |
72% |
71% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報