設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

22,133

2025年02月12日

前日比

前日比

377

(1.73%)

純資産総額

純資産総額

919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431408B

2008111208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.2%

11.1%

1.79%

1.07%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-27.25%

+ 4.59%

-0.96%

+ 0.06%

順位

48位

14位

39位

26位

%ランク

91%

27%

75%

73%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.91%

16.9%

18.16%

19.18%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-8.89%

-6.5%

-3.31%

-2.07%

順位

40位

41位

41位

27位

%ランク

76%

79%

79%

75%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-1.5

0.65

0.1

0.06

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.93

-0.06

-0.34

-0.1

順位

45位

37位

39位

26位

%ランク

85%

72%

75%

73%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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