設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
28,939
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-319
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.68% |
9.1% |
12.89% |
6.61% |
|
カテゴリー |
18.14% |
9.12% |
7.97% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.54% |
-0.02% |
+ 4.92% |
+ 1.64% |
|
順位 |
12位 |
20位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
25% |
46% |
30% |
42% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
13.86% |
15.89% |
17.47% |
|
カテゴリー |
9.45% |
18.56% |
18.09% |
19.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
-4.7% |
-2.2% |
-1.66% |
|
順位 |
45位 |
38位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
0.64 |
0.81 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.72 |
0.59 |
0.74 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
-0.04 |
|
順位 |
22位 |
21位 |
16位 |
29位 |
|
％ランク |
46% |
48% |
37% |
81% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報