設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
28,168
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-390
円
(-1.37%)
純資産総額
純資産総額
911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.91% |
13.26% |
13.99% |
7.81% |
|
カテゴリー |
18.8% |
9.5% |
8.66% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.11% |
+ 3.76% |
+ 5.33% |
+ 2.4% |
|
順位 |
14位 |
18位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
29% |
41% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.55% |
13.83% |
15.99% |
17.78% |
|
カテゴリー |
9.7% |
18.84% |
18.33% |
19.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
-5.01% |
-2.34% |
-1.8% |
|
順位 |
40位 |
38位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
0.95 |
0.87 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2.17 |
0.78 |
0.82 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.17 |
+ 0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
17位 |
18位 |
20位 |
28位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
45% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報