設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
24,443
円
2025年09月12日
前日比
前日比
66
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.41% |
5.65% |
8.97% |
4.67% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
+ 0.32% |
+ 2.31% |
+ 1.57% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
45% |
53% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
13.38% |
14.06% |
16.43% |
18.26% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
-5.15% |
-1.96% |
-2.1% |
|
順位 |
39位 |
37位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.39 |
0.54 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
|
順位 |
20位 |
25位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
44% |
56% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報