設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

22,282

2025年05月13日

前日比

前日比

217

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

926

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431408B

2008111208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-20.47%

3.67%

6.69%

2.03%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

-11.36%

+ 1.45%

+ 1.89%

+ 1.06%

順位

47位

31位

34位

23位

%ランク

94%

64%

70%

70%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.85%

14.76%

16.51%

18.46%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-8.21%

-4.24%

-3.07%

順位

27位

38位

38位

23位

%ランク

54%

78%

78%

70%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.62

0.24

0.4

0.11

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

-0.34

-0.08

-0.22

-0.06

順位

45位

33位

36位

23位

%ランク

90%

68%

74%

70%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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