設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
27,261
円
2026年01月20日
前日比
前日比
113
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.89% |
10.21% |
9.65% |
5.98% |
|
カテゴリー |
12.88% |
9.39% |
7.35% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.01% |
+ 0.82% |
+ 2.3% |
+ 1.82% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
30% |
43% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.61% |
13.13% |
15.93% |
17.65% |
|
カテゴリー |
9.82% |
18.55% |
18.21% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
-5.42% |
-2.28% |
-1.96% |
|
順位 |
40位 |
36位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.77 |
0.6 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
|
順位 |
20位 |
33位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
43% |
74% |
76% |
76% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報