設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,836
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-809
円
(-3.42%)
純資産総額
純資産総額
939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.86% |
6.9% |
7.6% |
2.75% |
|
カテゴリー |
-5.63% |
6.71% |
4.87% |
1.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.23% |
+ 0.19% |
+ 2.73% |
+ 1.13% |
|
順位 |
43位 |
20位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
86% |
41% |
56% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
標準偏差 |
14.7% |
14.9% |
16.64% |
18.53% |
|
カテゴリー |
12.99% |
22.15% |
20.69% |
21.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
-7.25% |
-4.05% |
-2.68% |
|
順位 |
42位 |
38位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
84% |
78% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.46 |
0.45 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.9 |
0.43 |
0.63 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
44位 |
23位 |
37位 |
24位 |
|
％ランク |
88% |
47% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報