設定日:
2008/11/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(年2回)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
27,202
円
2025年12月05日
前日比
前日比
30
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431408B
2008111208
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.03% |
11.15% |
11.96% |
6.35% |
|
カテゴリー |
16.88% |
8.48% |
8.31% |
4.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.15% |
+ 2.67% |
+ 3.65% |
+ 2.23% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
13位 |
16位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
29% |
44% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.02% |
12.84% |
15.86% |
17.58% |
|
カテゴリー |
9.68% |
18.71% |
18.17% |
19.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-5.87% |
-2.31% |
-2.02% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
75% |
78% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
0.86 |
0.75 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.95 |
0.75 |
0.83 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.11 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
20位 |
19位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
48本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報