ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
21,902
円
2025年05月02日
前日比
前日比

429
円
(2%)
純資産総額
純資産総額
910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431408B
2008111208
ファンドの特色
主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-19.51% |
4.82% |
6.44% |
3.14% |
カテゴリー |
6.99% |
4.37% |
5.31% |
1.71% |
+/- カテゴリー |
-26.5% |
+ 0.45% |
+ 1.13% |
+ 1.43% |
順位 |
47位 |
37位 |
36位 |
23位 |
%ランク |
94% |
76% |
74% |
70% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
標準偏差 |
12.94% |
14.74% |
16.55% |
18.69% |
カテゴリー |
22.95% |
22.93% |
20.7% |
21.63% |
+/- カテゴリー |
-10.01% |
-8.19% |
-4.15% |
-2.94% |
順位 |
30位 |
38位 |
38位 |
25位 |
%ランク |
60% |
78% |
78% |
76% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
シャープレシオ |
-1.53 |
0.32 |
0.39 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.94 |
0.47 |
0.67 |
0.2 |
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.03 |
順位 |
45位 |
37位 |
37位 |
23位 |
%ランク |
90% |
76% |
76% |
70% |
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報