設定日:

2008/11/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

21,902

2025年05月02日

前日比

前日比

429

(2%)

純資産総額

純資産総額

910

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431408B

2008111208

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-19.51%

4.82%

6.44%

3.14%

カテゴリー

6.99%

4.37%

5.31%

1.71%

+/- カテゴリー

-26.5%

+ 0.45%

+ 1.13%

+ 1.43%

順位

47位

37位

36位

23位

%ランク

94%

76%

74%

70%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

12.94%

14.74%

16.55%

18.69%

カテゴリー

22.95%

22.93%

20.7%

21.63%

+/- カテゴリー

-10.01%

-8.19%

-4.15%

-2.94%

順位

30位

38位

38位

25位

%ランク

60%

78%

78%

76%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-1.53

0.32

0.39

0.17

カテゴリー

-0.94

0.47

0.67

0.2

+/- カテゴリー

-0.59

-0.15

-0.28

-0.03

順位

45位

37位

37位

23位

%ランク

90%

76%

76%

70%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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