日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2012/05/31

償還日:

2027/05/26

評価基準日:

2025/04/30

インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,443

2025年05月16日

前日比

前日比

-55

(-1.22%)

純資産総額

純資産総額

20,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313125

2012053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/11/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.44%

5.98%

9.76%

4.23%

カテゴリー

-9.11%

2.22%

4.8%

0.97%

+/- カテゴリー

+ 5.67%

+ 3.76%

+ 4.96%

+ 3.26%

順位

10位

12位

12位

6位

%ランク

20%

25%

25%

19%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

標準偏差

11.62%

9.95%

8.75%

10.14%

カテゴリー

12.45%

22.97%

20.75%

21.53%

+/- カテゴリー

-0.83%

-13.02%

-12%

-11.39%

順位

15位

8位

7位

6位

%ランク

30%

17%

15%

19%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

シャープレシオ

-0.32

0.59

1.11

0.42

カテゴリー

-1.28

0.32

0.62

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.96

+ 0.27

+ 0.49

+ 0.25

順位

14位

7位

1位

4位

%ランク

28%

15%

3%

13%

ファンド数

50本

49本

49本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/27

25

02/26

25

03/26

25

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/26

25

02/26

25

03/26

25

04/26

25

05/27

25

06/26

25

07/26

25

08/26

25

09/26

25

10/28

25

11/26

25

12/26

2023年

300円

25

01/26

25

02/27

25

03/27

25

04/26

25

05/26

25

06/26

25

07/26

25

08/28

25

09/26

25

10/26

25

11/27

25

12/26

2022年

465円

40

01/26

40

02/28

40

03/28

40

04/26

40

05/26

40

06/27

40

07/26

40

08/26

40

09/26

40

10/26

40

11/28

25

12/26

2021年

480円

40

01/26

40

02/26

40

03/26

40

04/26

40

05/26

40

06/28

40

07/26

40

08/26

40

09/27

40

10/26

40

11/26

40

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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