設定日:
2012/05/31
償還日：
2032/05/26
評価基準日：
2026/08/31
インド債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
3,981
円
2026年09月18日
前日比
前日比
20
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
15,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313125
2012053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/26
|
運用報告書2 2025/11/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.72% |
3.51% |
6.19% |
5.62% |
|
カテゴリー |
12.63% |
7.32% |
8.07% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-9.91% |
-3.81% |
-1.88% |
+ 0.78% |
|
順位 |
30位 |
27位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
64% |
62% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
9.3% |
9.11% |
9.47% |
|
カテゴリー |
10.63% |
17.96% |
18.01% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-8.66% |
-8.9% |
-9.58% |
|
順位 |
18位 |
7位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
16% |
14% |
28% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.34 |
0.66 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.45 |
0.77 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.11 |
-0.11 |
+ 0.16 |
|
順位 |
30位 |
24位 |
28位 |
8位 |
|
％ランク |
64% |
55% |
64% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
44本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/26 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/27 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/27 |
25 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/27 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/28 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/28 |
25 08/26 |
25 09/26 |
25 10/27 |
25 11/26 |
25 12/26 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/26 |
25 05/27 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/26 |
25 09/26 |
25 10/28 |
25 11/26 |
25 12/26 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/26 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/28 |
25 09/26 |
25 10/26 |
25 11/27 |
25 12/26 |
|
2022年 |
465円 |
40 01/26 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/27 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/26 |
40 10/26 |
40 11/28 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報