設定日:
2012/05/31
償還日：
2027/05/26
評価基準日：
2025/04/30
インド債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,443
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-55
円
(-1.22%)
純資産総額
純資産総額
20,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313125
2012053105
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.44% |
5.98% |
9.76% |
4.23% |
|
カテゴリー |
-9.11% |
2.22% |
4.8% |
0.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.67% |
+ 3.76% |
+ 4.96% |
+ 3.26% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
25% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
9.95% |
8.75% |
10.14% |
|
カテゴリー |
12.45% |
22.97% |
20.75% |
21.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-13.02% |
-12% |
-11.39% |
|
順位 |
15位 |
8位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
17% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.59 |
1.11 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-1.28 |
0.32 |
0.62 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.27 |
+ 0.49 |
+ 0.25 |
|
順位 |
14位 |
7位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
28% |
15% |
3% |
13% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/27 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/26 |
25 05/27 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/26 |
25 09/26 |
25 10/28 |
25 11/26 |
25 12/26 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/26 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/28 |
25 09/26 |
25 10/26 |
25 11/27 |
25 12/26 |
|
2022年 |
465円 |
40 01/26 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/27 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/26 |
40 10/26 |
40 11/28 |
25 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/26 |
40 02/26 |
40 03/26 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/28 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/27 |
40 10/26 |
40 11/26 |
40 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報