設定日:
2012/05/31
償還日：
2032/05/26
評価基準日：
2025/08/31
インド債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
4,330
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-8
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
19,680
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313125
2012053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.5% |
4.57% |
7.81% |
4.44% |
|
カテゴリー |
5.95% |
5.33% |
6.66% |
3.1% |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-0.76% |
+ 1.15% |
+ 1.34% |
|
順位 |
38位 |
24位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
65% |
78% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.78% |
9.64% |
8.58% |
9.98% |
|
カテゴリー |
11.82% |
19.21% |
18.39% |
20.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-9.57% |
-9.81% |
-10.38% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
16% |
12% |
25% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.46 |
0.9 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.41 |
0.7 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.05 |
+ 0.2 |
+ 0.14 |
|
順位 |
38位 |
16位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
83% |
36% |
36% |
23% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/27 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/28 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/28 |
25 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/26 |
25 03/26 |
25 04/26 |
25 05/27 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/26 |
25 09/26 |
25 10/28 |
25 11/26 |
25 12/26 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/26 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/26 |
25 05/26 |
25 06/26 |
25 07/26 |
25 08/28 |
25 09/26 |
25 10/26 |
25 11/27 |
25 12/26 |
|
2022年 |
465円 |
40 01/26 |
40 02/28 |
40 03/28 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/27 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/26 |
40 10/26 |
40 11/28 |
25 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/26 |
40 02/26 |
40 03/26 |
40 04/26 |
40 05/26 |
40 06/28 |
40 07/26 |
40 08/26 |
40 09/27 |
40 10/26 |
40 11/26 |
40 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報