設定日:

2012/05/31

償還日:

2027/05/26

評価基準日:

2025/01/31

インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

4,485

2025年02月12日

前日比

前日比

-5

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

21,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313125

2012053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.8%

9.89%

8.27%

4.58%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-1.25%

+ 3.38%

+ 5.52%

+ 3.57%

順位

9位

21位

8位

8位

%ランク

17%

41%

16%

23%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

10.1%

9.44%

10.3%

9.93%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-11.7%

-13.96%

-11.17%

-11.32%

順位

12位

8位

18位

6位

%ランク

23%

16%

35%

17%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.66

1.04

0.8

0.46

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 1.23

+ 0.33

+ 0.36

+ 0.3

順位

11位

7位

9位

5位

%ランク

21%

14%

18%

14%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/26

25

02/26

25

03/26

25

04/26

25

05/27

25

06/26

25

07/26

25

08/26

25

09/26

25

10/28

25

11/26

25

12/26

2023年

300円

25

01/26

25

02/27

25

03/27

25

04/26

25

05/26

25

06/26

25

07/26

25

08/28

25

09/26

25

10/26

25

11/27

25

12/26

2022年

465円

40

01/26

40

02/28

40

03/28

40

04/26

40

05/26

40

06/27

40

07/26

40

08/26

40

09/26

40

10/26

40

11/28

25

12/26

2021年

480円

40

01/26

40

02/26

40

03/26

40

04/26

40

05/26

40

06/28

40

07/26

40

08/26

40

09/27

40

10/26

40

11/26

40

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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