設定日:

2011/11/30

償還日:

2026/11/13

評価基準日:

2025/01/31

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

6,922

2025年02月07日

前日比

前日比

-50

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

107,603

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131611B

2011113001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.72%

9.14%

8.22%

5.05%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-1.33%

+ 2.63%

+ 5.47%

+ 4.04%

順位

10位

30位

9位

1位

%ランク

19%

58%

18%

3%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

11.99%

10.23%

10.7%

10.12%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.81%

-13.17%

-10.77%

-11.13%

順位

20位

11位

20位

7位

%ランク

38%

22%

39%

20%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

0.55

0.89

0.77

0.5

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

+ 1.12

+ 0.18

+ 0.33

+ 0.34

順位

14位

23位

15位

1位

%ランク

27%

45%

29%

3%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/13

50

03/13

50

04/15

50

05/13

50

06/13

50

07/16

50

08/13

50

09/13

50

10/15

50

11/13

50

12/13

2023年

600円

50

01/13

50

02/13

50

03/13

50

04/13

50

05/15

50

06/13

50

07/13

50

08/14

50

09/13

50

10/13

50

11/13

50

12/13

2022年

600円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

50

08/15

50

09/13

50

10/13

50

11/14

50

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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