設定日:

2008/11/07

償還日:

2028/10/06

評価基準日:

2025/01/31

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

22,430

2025年02月14日

前日比

前日比

-222

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

520

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331208B

2008110702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.61%

14.38%

4.49%

2.12%

カテゴリー

8.05%

6.51%

2.75%

1.01%

+/- カテゴリー

-18.66%

+ 7.87%

+ 1.74%

+ 1.11%

順位

41位

12位

34位

18位

%ランク

78%

24%

66%

50%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

標準偏差

12.4%

14.7%

16.09%

18.33%

カテゴリー

21.8%

23.4%

21.47%

21.25%

+/- カテゴリー

-9.4%

-8.7%

-5.38%

-2.92%

順位

27位

33位

31位

21位

%ランク

51%

64%

60%

59%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

シャープレシオ

-0.87

0.98

0.28

0.11

カテゴリー

-0.57

0.71

0.44

0.16

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.27

-0.16

-0.05

順位

40位

11位

34位

21位

%ランク

76%

22%

66%

59%

ファンド数

53本

52本

52本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/08

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/10

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/11

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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