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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

27,464円
+1.10%

純資産総額(百万円)

81,055

資金流入週間(百万円)※推計

718

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月13日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

12.85%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

81,055

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

81,055

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

81,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,055

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

39,417円
+1.70%

純資産総額(百万円)

190,441

資金流入週間(百万円)※推計

715

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年08月30日

リターン1年(年率)

2.49%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

25.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

190,441

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

190,441

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

21.04%

標準偏差5年

20.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

190,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190,441

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

10,339円
+1.43%

純資産総額(百万円)

9,316

資金流入週間(百万円)※推計

711

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,316

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,316

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,316

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

32,304円
+1.38%

純資産総額(百万円)

115,852

資金流入週間(百万円)※推計

700

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

22.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

115,852

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

115,852

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

115,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,852

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DC新興国株式インデックス

基準価額/騰落

28,002円
+1.10%

純資産総額(百万円)

33,994

資金流入週間(百万円)※推計

696

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.33%

リターン3年(年率)

11.07%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,994

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,994

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

28,133円
+0.37%

純資産総額(百万円)

68,531

資金流入週間(百万円)※推計

692

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

13.9%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

7.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,531

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,531

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

11.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,531

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,862円
-0.39%

純資産総額(百万円)

14,578

資金流入週間(百万円)※推計

681

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,578

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,578

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

14,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,578

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,219円
+0.15%

純資産総額(百万円)

162,253

資金流入週間(百万円)※推計

679

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

0.43%

リターン10年(年率)

-0.14%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

162,253

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

162,253

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.41%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

162,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,253

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2

基準価額/騰落

16,971円
+1.65%

純資産総額(百万円)

37,431

資金流入週間(百万円)※推計

671

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

6.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

37,431

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

37,431

標準偏差1年

19.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

37,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

37,431

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

13,496円
+0.91%

純資産総額(百万円)

189,982

資金流入週間(百万円)※推計

668

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-10.05%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

26.82%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,982

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,982

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

22.22%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

189,982

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

5.93%

純資産総額(百万円)

189,982

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス

基準価額/騰落

13,852円
+0.54%

純資産総額(百万円)

168,283

資金流入週間(百万円)※推計

650

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

168,283

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

168,283

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

168,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168,283

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

25,912円
+1.27%

純資産総額(百万円)

272,373

資金流入週間(百万円)※推計

639

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

18.54%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

272,373

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

272,373

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

272,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272,373

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

106,707円
+0.87%

純資産総額(百万円)

28,395

資金流入週間(百万円)※推計

637

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

28,395

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

28,395

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

28,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

900円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

10.87%

純資産総額(百万円)

28,395

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

11,931円
+0.10%

純資産総額(百万円)

26,731

資金流入週間(百万円)※推計

632

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

-1.22%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,731

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,731

標準偏差1年

2.29%

標準偏差3年

3.57%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

26,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,731

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

14,112円
+1.55%

純資産総額(百万円)

27,118

資金流入週間(百万円)※推計

622

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,118

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,118

標準偏差1年

18.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,118

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国債券

基準価額/騰落

14,374円
+0.55%

純資産総額(百万円)

38,391

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.23%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,391

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,391

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

38,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

38,391

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

11,409円
+1.22%

純資産総額(百万円)

34,130

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,130

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,130

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

34,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,130

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

18,914円
+1.51%

純資産総額(百万円)

319,178

資金流入週間(百万円)※推計

617

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月11日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

20.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

319,178

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

319,178

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

16.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

319,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月11日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

319,178

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

18,595円
+1.38%

純資産総額(百万円)

43,561

資金流入週間(百万円)※推計

607

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2023年07月31日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

20.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

43,561

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

43,561

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

43,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

43,561

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(4資産)<購・換無>

基準価額/騰落

18,795円
+0.49%

純資産総額(百万円)

81,081

資金流入週間(百万円)※推計

607

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,081

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,081

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

81,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,081

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・米国優良株・ファンド

基準価額/騰落

67,024円
+1.60%

純資産総額(百万円)

181,842

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

23.14%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

181,842

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

181,842

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

17.21%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

17.67%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

181,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,842

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

44,051円
+0.36%

純資産総額(百万円)

298,446

資金流入週間(百万円)※推計

592

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

13.51%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

298,446

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

298,446

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.07%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

298,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

298,446

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

20,159円
-0.03%

純資産総額(百万円)

22,968

資金流入週間(百万円)※推計

590

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

9.05%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

22,968

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

22,968

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

22,968

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,968

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

130,867円
-1.88%

純資産総額(百万円)

10,369

資金流入週間(百万円)※推計

587

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,369

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,369

標準偏差1年

31.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

10,369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

10,369

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

7,874円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,202

資金流入週間(百万円)※推計

583

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,202

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

18,685円
+0.73%

純資産総額(百万円)

45,669

資金流入週間(百万円)※推計

581

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

45,669

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

45,669

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

7.79%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

45,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,669

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,367円
-0.05%

純資産総額(百万円)

26,659

資金流入週間(百万円)※推計

579

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.48%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

26,659

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

26,659

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

5.86%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

26,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,659

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

11,945円
+0.54%

純資産総額(百万円)

23,453

資金流入週間(百万円)※推計

575

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

4.33%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,453

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,453

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

23,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

23,453

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

16,571円
+1.54%

純資産総額(百万円)

97,034

資金流入週間(百万円)※推計

572

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

97,034

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

97,034

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

97,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,034

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

2,455円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,835

資金流入週間(百万円)※推計

568

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株価指数先物取引の売建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの2倍程度逆となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.57%

リターン3年(年率)

-38.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,835

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,835

標準偏差1年

27.98%

標準偏差3年

29.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,835

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

基準価額/騰落

42,922円
+1.47%

純資産総額(百万円)

376,690

資金流入週間(百万円)※推計

568

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

376,690

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

376,690

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

13.71%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

376,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

376,690

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

23,178円
+0.06%

純資産総額(百万円)

160,508

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,508

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,508

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,508

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

17,320円
+0.55%

純資産総額(百万円)

34,163

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

10.83%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,163

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,163

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,163

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

21,413円
+0.05%

純資産総額(百万円)

28,585

資金流入週間(百万円)※推計

559

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月11日

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

28,585

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

28,585

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

28,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,585

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

12,076円
+1.09%

純資産総額(百万円)

10,493

資金流入週間(百万円)※推計

558

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

10,493

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

10,493

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

10,493

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

10,493

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

18,292円
+1.45%

純資産総額(百万円)

35,485

資金流入週間(百万円)※推計

543

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

20.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

35,485

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

35,485

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

35,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,485

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

基準価額/騰落

13,327円
+0.69%

純資産総額(百万円)

30,588

資金流入週間(百万円)※推計

540

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-9.69%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

23.56%

リターン10年(年率)

9.25%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,588

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,588

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,588

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

12.76%

純資産総額(百万円)

30,588

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

16,201円
-0.18%

純資産総額(百万円)

129,953

資金流入週間(百万円)※推計

537

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

129,953

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

129,953

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

129,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129,953

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

12,535円
+1.78%

純資産総額(百万円)

87,236

資金流入週間(百万円)※推計

536

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

26.79%

リターン5年(年率)

22.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

87,236

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

87,236

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

18.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

87,236

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

350円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

25.13%

純資産総額(百万円)

87,236

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

107,512円
-0.05%

純資産総額(百万円)

63,016

資金流入週間(百万円)※推計

533

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

1.35%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

63,016

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

63,016

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

63,016

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

63,016

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

335,035円
+0.54%

純資産総額(百万円)

13,810

資金流入週間(百万円)※推計

533

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.09%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,810

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,810

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,810

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

13,810

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

292,582円
-0.34%

純資産総額(百万円)

11,486

資金流入週間(百万円)※推計

532

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

25.71%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,486

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,486

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

11,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,520円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,486

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

15,247円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,690

資金流入週間(百万円)※推計

532

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,690

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,690

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,690

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

23,709円
+0.53%

純資産総額(百万円)

90,055

資金流入週間(百万円)※推計

527

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

-2.84%

リターン3年(年率)

4.77%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,055

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,055

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

90,055

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

20,802円
+0.82%

純資産総額(百万円)

76,800

資金流入週間(百万円)※推計

525

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

76,800

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

76,800

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

76,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

76,800

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

8,421円
0%

純資産総額(百万円)

76,896

資金流入週間(百万円)※推計

523

信託報酬率(税込)

0.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

-3.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

76,896

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

76,896

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

76,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,896

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドA『愛称:コアラップA』

基準価額/騰落

11,349円
+0.22%

純資産総額(百万円)

93,073

資金流入週間(百万円)※推計

523

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

1.8%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

93,073

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

93,073

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

3.71%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

93,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

93,073

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i S&P500インデックス

基準価額/騰落

27,831円
+1.54%

純資産総額(百万円)

67,946

資金流入週間(百万円)※推計

517

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年06月25日

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

20.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67,946

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67,946

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,946

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

33,840円
+1.54%

純資産総額(百万円)

863,085

資金流入週間(百万円)※推計

516

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

863,085

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

863,085

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

863,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

863,085

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

32,572円
+0.36%

純資産総額(百万円)

88,828

資金流入週間(百万円)※推計

509

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,828

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,828

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

7.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,828

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つみたて

成長

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ブル/ベア/特殊

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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