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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

43,164円
-0.46%

純資産総額(百万円)

615,040

資金流入週間(百万円)※推計

1,437

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

35.04%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

615,040

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

615,040

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

615,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

615,040

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国株

基準価額/騰落

83,644円
+0.44%

純資産総額(百万円)

380,578

資金流入週間(百万円)※推計

1,429

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

30.7%

リターン3年(年率)

24.28%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

19.06%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

380,578

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

380,578

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

17.61%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

380,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380,578

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

37,346円
-0.12%

純資産総額(百万円)

82,854

資金流入週間(百万円)※推計

1,379

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

62.45%

リターン3年(年率)

28.07%

リターン5年(年率)

16.44%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

82,854

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

82,854

標準偏差1年

29.22%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

21.16%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

82,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,854

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

51,452円
+0.52%

純資産総額(百万円)

73,042

資金流入週間(百万円)※推計

1,369

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

59.13%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

24.68%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

73,042

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

73,042

標準偏差1年

20.96%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

73,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,042

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

13,334円
+0.45%

純資産総額(百万円)

121,042

資金流入週間(百万円)※推計

1,343

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121,042

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121,042

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

121,042

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

47,698円
-0.83%

純資産総額(百万円)

433,827

資金流入週間(百万円)※推計

1,338

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

48.52%

リターン3年(年率)

28.22%

リターン5年(年率)

23.16%

リターン10年(年率)

18.35%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

433,827

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.29

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

433,827

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

433,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

433,827

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF

基準価額/騰落

50,102円
-0.52%

純資産総額(百万円)

584,737

資金流入週間(百万円)※推計

1,335

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

28.37%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

12.35%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

584,737

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

584,737

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

584,737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584,737

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

56,820円
-3.40%

純資産総額(百万円)

839,200

資金流入週間(百万円)※推計

1,318

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

106.11%

リターン3年(年率)

53.79%

リターン5年(年率)

26.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

839,200

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

839,200

標準偏差1年

35.42%

標準偏差3年

29.63%

標準偏差5年

28.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

839,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

839,200

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2026-06(限追)『愛称:ますますグロタ2026-06』

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

4,858

資金流入週間(百万円)※推計

1,298

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルの終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,858

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,858

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

4,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,858

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

53,595円
-1.60%

純資産総額(百万円)

1,704,339

資金流入週間(百万円)※推計

1,276

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

44.92%

リターン3年(年率)

32.04%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

24.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,704,339

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,704,339

標準偏差1年

29.06%

標準偏差3年

25.35%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,704,339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

1,704,339

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,713円
-0.13%

純資産総額(百万円)

242,190

資金流入週間(百万円)※推計

1,252

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

242,190

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

242,190

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

242,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,190

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,293円
-0.15%

純資産総額(百万円)

169,135

資金流入週間(百万円)※推計

1,251

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

169,135

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

169,135

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

5.65%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

169,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,135

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)

基準価額/騰落

12,828円
-2.44%

純資産総額(百万円)

31,725

資金流入週間(百万円)※推計

1,221

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

57.42%

リターン3年(年率)

34.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,725

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,725

標準偏差1年

26.64%

標準偏差3年

23.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

31,725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

29.62%

純資産総額(百万円)

31,725

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

28,248円
-4.59%

純資産総額(百万円)

39,809

資金流入週間(百万円)※推計

1,212

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

250.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

39,809

シャープレシオ1年

5.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

39,809

標準偏差1年

45.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

39,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,809

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

43,080円
-0.66%

純資産総額(百万円)

95,265

資金流入週間(百万円)※推計

1,209

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

35.92%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

95,265

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

95,265

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

95,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,265

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(資産成長型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

9,922円
-3.11%

純資産総額(百万円)

44,522

資金流入週間(百万円)※推計

1,208

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,522

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,522

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,522

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

基準価額/騰落

21,949円
-2.60%

純資産総額(百万円)

73,436

資金流入週間(百万円)※推計

1,194

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,436

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,436

標準偏差1年

33.96%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,436

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,499円
-0.75%

純資産総額(百万円)

39,180

資金流入週間(百万円)※推計

1,188

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,180

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,180

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,180

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,202円
+0.71%

純資産総額(百万円)

93,842

資金流入週間(百万円)※推計

1,186

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-4.98%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

93,842

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

93,842

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

93,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,842

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

基準価額/騰落

31,750円
+0.18%

純資産総額(百万円)

77,372

資金流入週間(百万円)※推計

1,180

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

65.91%

リターン3年(年率)

32.42%

リターン5年(年率)

21.73%

リターン10年(年率)

19.51%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

77,372

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

77,372

標準偏差1年

36.88%

標準偏差3年

24.94%

標準偏差5年

21.95%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

77,372

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

77,372

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

24,805円
-0.66%

純資産総額(百万円)

122,782

資金流入週間(百万円)※推計

1,168

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.41%

リターン3年(年率)

25.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,782

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,782

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,782

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

48,073円
-4.65%

純資産総額(百万円)

144,808

資金流入週間(百万円)※推計

1,164

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

175.83%

リターン3年(年率)

62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

144,808

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

144,808

標準偏差1年

49.66%

標準偏差3年

39.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

144,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,808

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

16,020円
+0.02%

純資産総額(百万円)

126,041

資金流入週間(百万円)※推計

1,157

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月23日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

126,041

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

126,041

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

126,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

8.93%

純資産総額(百万円)

126,041

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(オポチュニティ(積極))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

9,940円
-0.62%

純資産総額(百万円)

15,971

資金流入週間(百万円)※推計

1,154

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率3%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

15,971

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

15,971

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

15,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,971

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

12,393円
-2.12%

純資産総額(百万円)

25,906

資金流入週間(百万円)※推計

1,154

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

50.53%

リターン3年(年率)

45.72%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,906

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,906

標準偏差1年

39.6%

標準偏差3年

39.26%

標準偏差5年

36.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

25,906

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

33.08%

純資産総額(百万円)

25,906

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

12,437円
+0.62%

純資産総額(百万円)

220,546

資金流入週間(百万円)※推計

1,147

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

39.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

220,546

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

220,546

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

220,546

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

220,546

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

135,513円
+1.37%

純資産総額(百万円)

10,268

資金流入週間(百万円)※推計

1,143

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

238.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,268

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,268

標準偏差1年

54.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

10,268

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

25,783円
-0.57%

純資産総額(百万円)

139,125

資金流入週間(百万円)※推計

1,140

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.12%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

139,125

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

139,125

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

139,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,125

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

42,076円
+0.14%

純資産総額(百万円)

34,801

資金流入週間(百万円)※推計

1,128

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

124.14%

リターン3年(年率)

41.29%

リターン5年(年率)

25.65%

リターン10年(年率)

21.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

34,801

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

34,801

標準偏差1年

37.43%

標準偏差3年

27.38%

標準偏差5年

24.52%

標準偏差10年

20.56%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

34,801

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

34,801

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO 日本株配当好循環(資産成長型)

基準価額/騰落

10,361円
+0.87%

純資産総額(百万円)

3,961

資金流入週間(百万円)※推計

1,127

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日経平均株価採用銘柄の中から、配当利回りおよび配当成長率が高く、かつ配当を維持または増加(累進配当)させている企業の株式に投資を行う。1銘柄当たりの保有ウェイトが概ね等金額になるポートフォリオを構築する。年4回(3・6・9・12月)、組入銘柄の見直しと組入比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,961

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,961

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,961

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープン

基準価額/騰落

44,649円
+0.74%

純資産総額(百万円)

226,598

資金流入週間(百万円)※推計

1,113

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

75.01%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

17.86%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

226,598

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

226,598

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

226,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

226,598

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

188,578円
+1.03%

純資産総額(百万円)

160,122

資金流入週間(百万円)※推計

1,110

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

160,122

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

160,122

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

160,122

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,760円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

160,122

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM 株式インデックスファンド225

基準価額/騰落

13,005円
+0.74%

純資産総額(百万円)

302,163

資金流入週間(百万円)※推計

1,106

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

74.92%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

17.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

302,163

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

302,163

標準偏差1年

28.92%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

302,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

302,163

国内/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

基準価額/騰落

32,852円
+0.75%

純資産総額(百万円)

64,430

資金流入週間(百万円)※推計

1,099

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

75.77%

リターン3年(年率)

30.45%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,430

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,430

標準偏差1年

28.98%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,430

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,419円
-0.23%

純資産総額(百万円)

56,372

資金流入週間(百万円)※推計

1,098

信託報酬率(税込)

1.44%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

8.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

56,372

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

56,372

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

56,372

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

56,372

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

基準価額/騰落

15,039円
+0.49%

純資産総額(百万円)

111,062

資金流入週間(百万円)※推計

1,081

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

27.74%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

111,062

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

111,062

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

111,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

10.97%

純資産総額(百万円)

111,062

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

42,346円
-0.92%

純資産総額(百万円)

1,142,251

資金流入週間(百万円)※推計

1,061

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

20.41%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

17.55%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,142,251

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,142,251

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,142,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,142,251

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

基準価額/騰落

68,384円
+0.62%

純資産総額(百万円)

161,562

資金流入週間(百万円)※推計

1,059

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

49.38%

リターン3年(年率)

23.79%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

17.14%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

161,562

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

161,562

標準偏差1年

21.42%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

161,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161,562

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

25,688円
-0.65%

純資産総額(百万円)

439,976

資金流入週間(百万円)※推計

1,053

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

37.17%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

20.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

439,976

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

439,976

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

439,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

439,976

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

79,573円
-3.00%

純資産総額(百万円)

58,345

資金流入週間(百万円)※推計

1,040

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

85.22%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,345

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,345

標準偏差1年

24.93%

標準偏差3年

22.26%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

20.47%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

58,345

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

20,937円
-3.57%

純資産総額(百万円)

47,586

資金流入週間(百万円)※推計

1,036

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

81.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

47,586

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

47,586

標準偏差1年

48.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

47,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

47,586

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

35,072円
-0.67%

純資産総額(百万円)

82,864

資金流入週間(百万円)※推計

1,031

信託報酬率(税込)

0.07568%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.31%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,864

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,864

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,864

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

36,058円
-2.12%

純資産総額(百万円)

61,097

資金流入週間(百万円)※推計

1,026

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

56.7%

リターン3年(年率)

33.53%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

61,097

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

61,097

標準偏差1年

36.21%

標準偏差3年

28.08%

標準偏差5年

28.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

61,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,097

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

15,878円
-0.41%

純資産総額(百万円)

90,787

資金流入週間(百万円)※推計

1,006

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

19.64%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

90,787

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

90,787

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

90,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,787

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド株投資

基準価額/騰落

44,311円
-0.15%

純資産総額(百万円)

370,385

資金流入週間(百万円)※推計

1,004

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

-5.65%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

370,385

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

370,385

標準偏差1年

21.37%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

19.75%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

370,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

370,385

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

77,451円
-0.79%

純資産総額(百万円)

11,827

資金流入週間(百万円)※推計

992

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

11,827

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

11,827

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

11,827

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

11,827

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

20,624円
-2.30%

純資産総額(百万円)

64,271

資金流入週間(百万円)※推計

991

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

97.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

64,271

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

64,271

標準偏差1年

29.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

64,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,271

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

2,976円
-0.60%

純資産総額(百万円)

128,319

資金流入週間(百万円)※推計

977

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.1%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,319

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,319

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

193円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

11.42%

純資産総額(百万円)

128,319

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

60,236円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,119,096

資金流入週間(百万円)※推計

967

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.82%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,096

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,096

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,119,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,119,096

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略

基準価額/騰落

258,063円
+1.28%

純資産総額(百万円)

40,510

資金流入週間(百万円)※推計

967

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:435A)。次回権利確定日(本決算、中間決算、四半期決算等)において予想配当利回りが高い企業の株式に投資し、配当の確保と値上がり益の獲得をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

40,510

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

40,510

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

40,510

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

40,510

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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