設定日:

2022/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Tracers S&P500ゴールドプラス

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,529

2025年02月17日

前日比

前日比

-504

(-2.01%)

純資産総額

純資産総額

40,560

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02315228

2022083103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

67.61%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 43.89%

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

18.71%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.38%

--

--

--

順位

280位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

3.61

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.07

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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