設定日:
2024/05/20
償還日：
2034/04/25
評価基準日：
2025/12/31
ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,905
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-80
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
61,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313245
2024052004
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/10/27
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運用報告書2 2025/04/25
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ファンドの特色
米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.8% |
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-- |
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カテゴリー |
13.08% |
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+/- カテゴリー |
-1.28% |
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順位 |
168位 |
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％ランク |
60% |
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ファンド数 |
281本 |
-- |
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標準偏差 |
12.91% |
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カテゴリー |
7.64% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.27% |
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順位 |
279位 |
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％ランク |
100% |
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ファンド数 |
281本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.88 |
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カテゴリー |
1.7 |
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+/- カテゴリー |
-0.82 |
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順位 |
263位 |
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％ランク |
94% |
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ファンド数 |
281本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2026年 |
10円 |
10 01/26 |
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2025年 |
940円 |
15 01/27 |
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10 04/25 |
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15 07/25 |
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900 10/27 |
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2024年 |
30円 |
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20 07/25 |
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10 10/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報