NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

449,905

2025年05月14日

前日比

前日比

-2,029

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

17,272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

B5313223

2022032205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.24%

16.58%

--

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.53%

+ 2.15%

--

--

順位

4位

33位

--

--

%ランク

2%

12%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

標準偏差

6.69%

8.53%

--

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

--

--

+/- カテゴリー

-1.87%

-3.52%

--

--

順位

16位

2位

--

--

%ランク

6%

1%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

シャープレシオ

1.04

1.93

--

--

カテゴリー

-0.13

1.22

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.17

+ 0.71

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

6000円

500

01/24

--

--

--

--

5500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

13400円

500

01/24

--

--

--

--

6400

04/24

--

--

--

--

1200

07/24

--

--

--

--

5300

10/24

--

--

--

--

2023年

9700円

400

01/24

--

--

--

--

3600

04/24

--

--

--

--

400

07/24

--

--

--

--

5300

10/24

--

--

--

--

2022年

9900円

--

--

--

--

--

--

4900

04/24

--

--

--

--

700

07/24

--

--

--

--

4300

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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