NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

438,012

2025年05月01日

前日比

前日比

1,562

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

16,815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

B5313223

2022032205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.82%

17.68%

--

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 4.21%

--

--

順位

8位

21位

--

--

%ランク

3%

8%

--

--

ファンド数

294本

275本

--

--

標準偏差

7.37%

8.62%

--

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

--

--

+/- カテゴリー

-1.14%

-3.59%

--

--

順位

147位

2位

--

--

%ランク

50%

1%

--

--

ファンド数

294本

275本

--

--

シャープレシオ

0.49

2.04

--

--

カテゴリー

-0.25

1.12

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.92

--

--

順位

7位

1位

--

--

%ランク

3%

1%

--

--

ファンド数

294本

275本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

6000円

500

01/24

--

--

--

--

5500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

13400円

500

01/24

--

--

--

--

6400

04/24

--

--

--

--

1200

07/24

--

--

--

--

5300

10/24

--

--

--

--

2023年

9700円

400

01/24

--

--

--

--

3600

04/24

--

--

--

--

400

07/24

--

--

--

--

5300

10/24

--

--

--

--

2022年

9900円

--

--

--

--

--

--

4900

04/24

--

--

--

--

700

07/24

--

--

--

--

4300

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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