NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFree外国株式インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,301
円
2025年07月03日
前日比
前日比
166
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
79,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431P169
201609080D
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､外国の株式に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.14% |
17.43% |
21.51% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 2.49% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
77位 |
39位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
22% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.61% |
14.98% |
15.24% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-0.51% |
-0.79% |
-- |
|
順位 |
114位 |
107位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
59% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.16 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
83位 |
36位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
20% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報