NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFree外国株式インデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,189

2025年06月19日

前日比

前日比

-149

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

76,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431P169

201609080D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.14%

17.43%

21.51%

--

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 2.49%

+ 2.47%

--

順位

77位

39位

27位

--

%ランク

39%

22%

18%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

標準偏差

16.61%

14.98%

15.24%

--

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-0.51%

-0.79%

--

順位

114位

107位

92位

--

%ランク

57%

59%

59%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

シャープレシオ

0.29

1.16

1.41

--

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.18

+ 0.19

--

順位

83位

36位

33位

--

%ランク

42%

20%

22%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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