NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
iFree外国株式インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
40,076
円
2025年02月19日
前日比
前日比
209
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
73,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431P169
201609080D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､外国の株式に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27% |
21.91% |
20.42% |
-- |
|
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 3.26% |
+ 2.79% |
-- |
|
順位 |
48位 |
24位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
13% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.44% |
14.81% |
17.14% |
-- |
|
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.58% |
-1.07% |
-- |
|
順位 |
104位 |
104位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.48 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
55位 |
25位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
14% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報