NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/27
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/11/30
オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,095
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-130
円
(-1.16%)
純資産総額
純資産総額
20,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09312249
2024092702
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/23
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運用報告書2 2025/01/23
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ファンドの特色
世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.53% |
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-- |
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カテゴリー |
18.15% |
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+/- カテゴリー |
-6.62% |
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順位 |
272位 |
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|
％ランク |
74% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.23% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.08% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
186位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.2 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.42 |
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順位 |
266位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2025年 |
320円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
40 04/23 |
-- -- |
-- -- |
40 07/23 |
-- -- |
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40 10/23 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報