NISA成長投資枠
設定日:
2024/09/27
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/10/31
オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,389
円
2025年11月10日
前日比
前日比
50
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
23,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09312249
2024092702
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/23
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運用報告書2 2025/01/23
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ファンドの特色
世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.2% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
17.98% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-12.78% |
-- |
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順位 |
327位 |
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-- |
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|
％ランク |
89% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.33% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.9% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
141位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.13 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
323位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
320円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
40 04/23 |
-- -- |
-- -- |
40 07/23 |
-- -- |
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40 10/23 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報