NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

つみたて8資産均等バランス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,649

2025年02月06日

前日比

前日比

-29

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

167,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03315178

2017081604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.15%

8.87%

7.8%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.65%

+ 0.03%

--

順位

132位

119位

123位

--

%ランク

46%

49%

52%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.01%

8.06%

10.24%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.09%

-1.29%

-0.48%

--

順位

114位

74位

130位

--

%ランク

40%

31%

55%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.66

1.1

0.76

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.17

0

--

順位

82位

117位

142位

--

%ランク

29%

48%

60%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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