設定日:
2013/03/08
償還日：
2033/02/18
評価基準日：
2025/05/31
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,188
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-13
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
40,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
53311133
2013030803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.25% |
12.29% |
18.99% |
7.57% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-1.14% |
+ 1.93% |
-1.95% |
|
順位 |
245位 |
177位 |
86位 |
69位 |
|
％ランク |
64% |
63% |
42% |
71% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
16.77% |
14.95% |
14.33% |
16.91% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-4.04% |
-4.37% |
-2.92% |
|
順位 |
117位 |
47位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
9% |
21% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.82 |
1.32 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.11 |
+ 0.38 |
-0.05 |
|
順位 |
247位 |
136位 |
25位 |
61位 |
|
％ランク |
65% |
48% |
12% |
63% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
840円 |
120 01/20 |
180 02/20 |
180 03/21 |
180 04/21 |
180 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
60 01/22 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
120 05/20 |
120 06/20 |
120 07/22 |
120 08/20 |
120 09/20 |
120 10/21 |
120 11/20 |
120 12/20 |
|
2023年 |
640円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報