設定日:

2013/03/08

償還日:

2033/02/18

評価基準日:

2025/06/30

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,570

2025年07月10日

前日比

前日比

-47

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

42,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

53311133

2013030803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.1%

15.29%

20.4%

8.79%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-3.04%

-1.05%

+ 2.49%

-1.71%

順位

248位

173位

79位

64位

%ランク

65%

61%

38%

65%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.44%

14.94%

14.38%

16.83%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.34%

-4.01%

-4.34%

-2.95%

順位

121位

52位

19位

19位

%ランク

32%

19%

10%

20%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.15

1.02

1.42

0.52

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.16

+ 0.43

-0.04

順位

258位

120位

16位

61位

%ランク

68%

43%

8%

62%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

1020円

120

01/20

180

02/20

180

03/21

180

04/21

180

05/20

180

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

60

01/22

60

02/20

60

03/21

60

04/22

120

05/20

120

06/20

120

07/22

120

08/20

120

09/20

120

10/21

120

11/20

120

12/20

2023年

640円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

60

05/22

60

06/20

60

07/20

60

08/21

60

09/20

60

10/20

60

11/20

60

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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