設定日:
2013/03/08
償還日：
2033/02/18
評価基準日：
2026/06/30
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,911
円
2026年08月05日
前日比
前日比
208
円
(1.52%)
純資産総額
純資産総額
52,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
53311133
2013030803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.38% |
17.01% |
17.74% |
13.63% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-16.41% |
-5.3% |
+ 1.74% |
-2.79% |
|
順位 |
341位 |
234位 |
105位 |
78位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
45% |
76% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
12.23% |
13.69% |
15.6% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-10.23% |
-6.44% |
-5.9% |
-3.45% |
|
順位 |
15位 |
33位 |
14位 |
15位 |
|
％ランク |
4% |
11% |
6% |
15% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.37 |
1.29 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.17 |
+ 0.42 |
-0.02 |
|
順位 |
121位 |
127位 |
42位 |
63位 |
|
％ランク |
31% |
42% |
18% |
62% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1260円 |
180 01/20 |
180 02/20 |
180 03/23 |
180 04/20 |
180 05/20 |
180 06/22 |
180 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2100円 |
120 01/20 |
180 02/20 |
180 03/21 |
180 04/21 |
180 05/20 |
180 06/20 |
180 07/22 |
180 08/20 |
180 09/22 |
180 10/20 |
180 11/20 |
180 12/22 |
|
2024年 |
1200円 |
60 01/22 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
120 05/20 |
120 06/20 |
120 07/22 |
120 08/20 |
120 09/20 |
120 10/21 |
120 11/20 |
120 12/20 |
|
2023年 |
640円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報