設定日:
2013/03/08
償還日：
2033/02/18
評価基準日：
2025/08/31
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,524
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-114
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
46,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
53311133
2013030803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.5% |
14.33% |
19.56% |
10.1% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.89% |
-2.46% |
+ 2.45% |
-1.91% |
|
順位 |
294位 |
184位 |
76位 |
68位 |
|
％ランク |
77% |
65% |
36% |
69% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.56% |
14.97% |
14.39% |
16.66% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-4.04% |
-4.3% |
-3.07% |
|
順位 |
124位 |
42位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
33% |
15% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.95 |
1.36 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.07 |
+ 0.41 |
-0.02 |
|
順位 |
294位 |
146位 |
21位 |
62位 |
|
％ランク |
77% |
52% |
10% |
63% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1380円 |
120 01/20 |
180 02/20 |
180 03/21 |
180 04/21 |
180 05/20 |
180 06/20 |
180 07/22 |
180 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
60 01/22 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
120 05/20 |
120 06/20 |
120 07/22 |
120 08/20 |
120 09/20 |
120 10/21 |
120 11/20 |
120 12/20 |
|
2023年 |
640円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報