設定日:

2013/03/08

償還日:

2033/02/18

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,271

2025年02月17日

前日比

前日比

-102

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

35,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

53311133

2013030803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.15%

21.91%

17.97%

9.8%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.43%

+ 3.45%

+ 0.44%

-1.96%

順位

136位

89位

98位

67位

%ランク

38%

34%

50%

72%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.16%

14.31%

17.9%

16.56%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.17%

-4.37%

-2.92%

-2.89%

順位

100位

32位

79位

18位

%ランク

28%

12%

40%

20%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.22

1.53

1

0.59

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.49

+ 0.13

-0.05

順位

28位

12位

77位

61位

%ランク

8%

5%

39%

65%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

120

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

60

01/22

60

02/20

60

03/21

60

04/22

120

05/20

120

06/20

120

07/22

120

08/20

120

09/20

120

10/21

120

11/20

120

12/20

2023年

640円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

60

05/22

60

06/20

60

07/20

60

08/21

60

09/20

60

10/20

60

11/20

60

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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