NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
イーストS･インド株式(3カ月決算・予想分配型)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
10,996
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-173
円
(-1.55%)
純資産総額
純資産総額
25,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
8331107C
2007121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場する株式｡インドにおけるグループ運用会社を中心に､グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し､中長期的なトータル･リターンの最大限の獲得を目的とする｡各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.89% |
6.92% |
10.35% |
10.89% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.12% |
-0.18% |
0% |
|
順位 |
25位 |
15位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
45% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.11% |
15.2% |
15.31% |
19.28% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-2.07% |
-1.63% |
-1.38% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.43 |
0.67 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
24位 |
11位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
40% |
33% |
35% |
30% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/16 |
-- -- |
-- -- |
200 06/15 |
-- -- |
-- -- |
200 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/17 |
-- -- |
-- -- |
400 06/16 |
-- -- |
-- -- |
300 09/16 |
-- -- |
-- -- |
400 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/15 |
-- -- |
-- -- |
500 06/17 |
-- -- |
-- -- |
500 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/15 |
-- -- |
-- -- |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
400 12/15 |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/15 |
-- -- |
-- -- |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
300 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報