NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS・インド株式ファンド(3カ月決算)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

13,570

2025年02月13日

前日比

前日比

10

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

25,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

8331107C

2007121803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.25%

15.54%

17.54%

7.89%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-2.38%

-0.26%

+ 0.62%

-0.64%

順位

29位

16位

9位

17位

%ランク

79%

56%

33%

71%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

16.39%

15.47%

21.95%

20.28%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-0.91%

-1.04%

-1.36%

-1.06%

順位

16位

5位

7位

7位

%ランク

44%

18%

25%

30%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.31

1

0.8

0.39

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.05

+ 0.08

-0.01

順位

28位

12位

6位

13位

%ランク

76%

42%

22%

55%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

500

03/15

--

--

--

--

500

06/17

--

--

--

--

500

09/17

--

--

--

--

500

12/16

2023年

1400円

--

--

--

--

200

03/15

--

--

--

--

300

06/15

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

400

12/15

2022年

1400円

--

--

--

--

300

03/15

--

--

--

--

300

06/15

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

300

12/15

2021年

1100円

--

--

--

--

200

03/15

--

--

--

--

300

06/15

--

--

--

--

300

09/15

--

--

--

--

300

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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