設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,278
円
2026年03月24日
前日比
前日比
401
円
(2.12%)
純資産総額
純資産総額
91,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431421B
202111190B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.39% |
28.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-1.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
127位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.92 |
2.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報