設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,452

2025年02月12日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

52,506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431421B

202111190B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.78%

16.48%

--

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

--

--

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.14%

--

--

順位

115位

83位

--

--

%ランク

40%

31%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

標準偏差

8.6%

10.91%

--

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

--

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

--

--

順位

100位

78位

--

--

%ランク

35%

29%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

シャープレシオ

1.35

1.51

--

--

カテゴリー

1.3

1.39

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.12

--

--

順位

99位

40位

--

--

%ランク

35%

15%

--

--

ファンド数

289本

270本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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