設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,028
円
2026年02月06日
前日比
前日比
252
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
94,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431421B
202111190B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.97% |
24.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-1.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
112位 |
115位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.49% |
9.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.21 |
2.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報