NISA成長投資枠

設定日:

2014/06/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

44,170

2025年02月07日

前日比

前日比

-509

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

194,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315146

2014062302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.04%

21.21%

18.24%

14.18%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.68%

+ 2.75%

+ 0.71%

+ 2.42%

順位

211位

110位

90位

30位

%ランク

58%

42%

46%

32%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.68%

14.51%

17.1%

16.71%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.65%

-4.17%

-3.72%

-2.74%

順位

61位

58位

53位

30位

%ランク

17%

22%

27%

32%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.14

1.46

1.07

0.85

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.42

+ 0.2

+ 0.21

順位

57位

41位

56位

21位

%ランク

16%

16%

29%

23%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

11/05

--

--

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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