NISA成長投資枠

設定日:

2014/06/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

42,471

2025年07月08日

前日比

前日比

90

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

201,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315146

2014062302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

15.42%

19.25%

12.64%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.92%

+ 1.34%

+ 2.14%

順位

183位

165位

105位

31位

%ランク

48%

58%

51%

32%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.38%

15.66%

15.62%

17.05%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.4%

-3.29%

-3.1%

-2.73%

順位

117位

81位

62位

34位

%ランク

31%

29%

30%

35%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.06

0.98

1.23

0.74

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.12

+ 0.24

+ 0.18

順位

181位

136位

64位

23位

%ランク

48%

48%

31%

24%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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