NISA成長投資枠
設定日:
2014/06/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
三井住友･NYダウ･ジョーンズ指数(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
49,630
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-34
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
247,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315146
2014062302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.98% |
20.78% |
19.28% |
16.3% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-4.58% |
-1.73% |
+ 2.98% |
+ 1.24% |
|
順位 |
244位 |
173位 |
88位 |
36位 |
|
％ランク |
63% |
60% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
13.44% |
12.44% |
14.25% |
16.09% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-4.93% |
-4.05% |
-2.76% |
|
順位 |
109位 |
46位 |
45位 |
33位 |
|
％ランク |
28% |
16% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.66 |
1.35 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.34 |
+ 0.41 |
+ 0.19 |
|
順位 |
194位 |
90位 |
56位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
32% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報