NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFree日経225インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,508

2025年02月10日

前日比

前日比

7

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

100,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431M169

201609080A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.7%

15.67%

13.25%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.8%

+ 1.33%

+ 0.54%

--

順位

84位

39位

37位

--

%ランク

41%

21%

22%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

12.37%

14.57%

16.55%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.11%

-0.09%

--

順位

159位

140位

130位

--

%ランク

77%

73%

77%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.85

1.07

0.8

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

107位

55位

48位

--

%ランク

52%

29%

29%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

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2021年

0円

--

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--

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--

0

09/21

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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