NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFree日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,315
円
2025年06月12日
前日比
前日比
-171
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
113,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431M169
201609080A
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
13.67% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 0.11% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
111位 |
69位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
35% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.73% |
15.03% |
15.23% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.3% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
145位 |
152位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
76% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.9 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.02 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
111位 |
89位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
45% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報