NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFree日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
48,540
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-2,105
円
(-4.16%)
純資産総額
純資産総額
246,666
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431M169
201609080A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.4% |
31.11% |
20.16% |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12% |
+ 3.78% |
+ 2.22% |
-- |
|
順位 |
50位 |
41位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
19% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.01% |
21.3% |
19.24% |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 2.59% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
205位 |
187位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.45 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
67位 |
91位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
41% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報