NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFree日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
34,911
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-201
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
156,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431M169
201609080A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式に投資し､投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う｡投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.6% |
22.22% |
16.15% |
-- |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.78% |
+ 1.45% |
-- |
|
順位 |
67位 |
46位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
22% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
|
標準偏差 |
14% |
14.42% |
15.34% |
-- |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 0.82% |
+ 0.29% |
-- |
|
順位 |
175位 |
170位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
81% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.53 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
0 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
94位 |
86位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
41% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報