NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFree日経225インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

27,394

2025年07月08日

前日比

前日比

73

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

117,379

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431M169

201609080A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.05%

17.42%

14.63%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.71%

+ 0.67%

--

順位

71位

60位

42位

--

%ランク

33%

30%

23%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

13.28%

15.14%

15.44%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.49%

+ 0.15%

--

順位

168位

155位

142位

--

%ランク

78%

77%

78%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.28

1.15

0.95

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.01

+ 0.04

--

順位

82位

81位

60位

--

%ランク

38%

41%

33%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/20

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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