NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
農中＜パートナーズ＞つみたて米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,360
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-103
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
48,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2531117C
2017121904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.28% |
17.75% |
22% |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 4.32% |
+ 4.94% |
-- |
|
順位 |
125位 |
91位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
32% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.47% |
16.66% |
16.2% |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-2.33% |
-2.5% |
-- |
|
順位 |
189位 |
105位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
37% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
1.06 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.35 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
125位 |
63位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
23% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報