NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
農中＜パートナーズ＞つみたて米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,113
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-115
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
46,036
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2531117C
2017121904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.63% |
14.6% |
21.19% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 4.13% |
+ 4.31% |
-- |
|
順位 |
110位 |
83位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
30% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.14% |
16.35% |
16.03% |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-2.43% |
-2.61% |
-- |
|
順位 |
184位 |
106位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
38% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.89 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.31 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
107位 |
48位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
17% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報