NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

34,108

2025年09月12日

前日比

前日比

226

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

59,552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2531117C

2017121904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.68%

20.9%

21.77%

--

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

--

+/- カテゴリー

+ 2.29%

+ 4.11%

+ 4.66%

--

順位

151位

97位

48位

--

%ランク

40%

35%

23%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

標準偏差

17.71%

16.78%

16.08%

--

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-2.23%

-2.61%

--

順位

161位

105位

76位

--

%ランク

42%

37%

36%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

シャープレシオ

1.03

1.24

1.35

--

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.36

+ 0.4

--

順位

116位

59位

26位

--

%ランク

31%

21%

13%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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