NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
農中＜パートナーズ＞つみたて米国株式 S&P500
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,798
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-34
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
41,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2531117C
2017121904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.52% |
14.89% |
24.77% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 4.88% |
+ 3.95% |
-- |
|
順位 |
92位 |
59位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
21% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.29% |
16.26% |
16.16% |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-2.65% |
-2.93% |
-- |
|
順位 |
188位 |
95位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
34% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.91 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.33 |
+ 0.4 |
-- |
|
順位 |
96位 |
63位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
23% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報