NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,082

2025年07月10日

前日比

前日比

-27

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

52,587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

2531117C

2017121904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

20.54%

22.99%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 4.2%

+ 5.08%

--

順位

160位

101位

39位

--

%ランク

42%

36%

19%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

18.6%

16.66%

16.27%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.29%

-2.45%

--

順位

168位

106位

78位

--

%ランク

44%

38%

38%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.08

1.23

1.41

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.37

+ 0.42

--

順位

156位

63位

20位

--

%ランク

41%

23%

10%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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