NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JP 4資産均等バランス

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,497

2025年02月17日

前日比

前日比

-45

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

60,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

AK31117A

2017101801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.12%

10.16%

9.07%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 4.37%

+ 5.97%

+ 5.06%

--

順位

39位

20位

13位

--

%ランク

12%

7%

5%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6.53%

7.87%

7.98%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.94%

+ 0.63%

+ 0.02%

--

順位

250位

202位

167位

--

%ランク

73%

67%

61%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.53

1.29

1.13

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.71

+ 0.61

--

順位

49位

12位

2位

--

%ランク

15%

4%

1%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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