NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
JP 4資産均等バランス
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,772
円
2025年04月30日
前日比
前日比
23
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
62,264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
AK31117A
2017101801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.51% |
7.65% |
10.34% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 4.88% |
+ 4.54% |
-- |
|
順位 |
56位 |
25位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.53% |
7.69% |
7.43% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 0.59% |
+ 0.52% |
-- |
|
順位 |
253位 |
201位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
67% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.99 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.61 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
60位 |
17位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報