NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
33,888
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-281
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
44,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4831M139
201309260B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す｡対象指数の選定および変更は､委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.06% |
25.01% |
19.91% |
11.6% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.2% |
+ 15.59% |
+ 1.76% |
+ 7.9% |
|
順位 |
19位 |
5位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
44% |
14% |
41% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
17.12% |
13.7% |
13.87% |
11.74% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-1.58% |
-3.55% |
-8.81% |
|
順位 |
26位 |
9位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
25% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.82 |
1.43 |
0.99 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 1.14 |
+ 0.38 |
+ 0.69 |
|
順位 |
18位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
41% |
9% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報