NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
34,885
円
2025年08月29日
前日比
前日比
139
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
50,205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4831M139
201309260B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す｡対象指数の選定および変更は､委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32% |
26.23% |
18.11% |
12.82% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.92% |
+ 13.61% |
+ 1.17% |
+ 7.38% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
15位 |
1位 |
|
％ランク |
14% |
17% |
54% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
16.83% |
13.13% |
13.7% |
11.49% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-1.96% |
-3.41% |
-8.63% |
|
順位 |
29位 |
5位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
66% |
14% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.99 |
1.32 |
1.11 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 1.09 |
+ 0.35 |
+ 0.73 |
|
順位 |
16位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
37% |
9% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報