NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

31,159

2025年02月14日

前日比

前日比

-44

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

34,353

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4831M139

201309260B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

42.02%

26.69%

19.22%

10.36%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

+ 18.04%

+ 11.08%

+ 5.17%

+ 5.5%

順位

7位

4位

4位

1位

%ランク

17%

12%

15%

7%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

18.84%

14.14%

13.78%

11.66%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

-2.61%

-6.51%

-8.77%

順位

29位

12位

2位

1位

%ランク

70%

35%

8%

7%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

2.22

1.89

1.39

0.89

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.78

+ 0.92

+ 0.59

+ 0.56

順位

5位

3位

1位

1位

%ランク

12%

9%

4%

7%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/02

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/02

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/02

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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