NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
34,283
円
2025年07月14日
前日比
前日比
419
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
46,214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4831M139
201309260B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す｡対象指数の選定および変更は､委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.47% |
22.89% |
18.96% |
11.73% |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.78% |
+ 13.28% |
+ 1.79% |
+ 7.77% |
|
順位 |
20位 |
4位 |
14位 |
1位 |
|
％ランク |
46% |
12% |
50% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
17.39% |
13.7% |
13.89% |
11.72% |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
20.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-1.59% |
-3.38% |
-8.56% |
|
順位 |
27位 |
10位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
62% |
28% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.67 |
1.36 |
1 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.98 |
+ 0.36 |
+ 0.7 |
|
順位 |
18位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
41% |
9% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報