設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/12/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,424
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-51
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
96,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0131A164
2016042204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2025/04/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.96% |
12.81% |
11% |
-- |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 4.06% |
+ 4.48% |
-- |
|
順位 |
12位 |
14位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
14% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.96% |
8.89% |
8.07% |
-- |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 0.81% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
111位 |
82位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.42 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.39 |
+ 0.59 |
-- |
|
順位 |
47位 |
16位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
16% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
60 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/16 |
60 05/16 |
60 06/16 |
60 07/16 |
60 08/18 |
60 09/16 |
60 10/16 |
60 11/17 |
60 12/16 |
|
2024年 |
540円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/18 |
30 04/16 |
30 05/16 |
30 06/17 |
60 07/16 |
60 08/16 |
60 09/17 |
60 10/16 |
60 11/18 |
60 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/17 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/18 |
30 08/16 |
30 09/19 |
30 10/16 |
30 11/16 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/18 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/19 |
30 08/16 |
30 09/16 |
30 10/17 |
30 11/16 |
30 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報