設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/07/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,760

2025年08月28日

前日比

前日比

43

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

84,977

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A164

2016042204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

8.49%

9.67%

--

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 4.33%

+ 4.26%

--

順位

42位

22位

19位

--

%ランク

32%

22%

21%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

10.76%

9.45%

7.85%

--

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

--

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 0.22%

+ 0.37%

--

順位

106位

79位

62位

--

%ランク

79%

76%

69%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

0.14

0.89

1.22

--

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.45

+ 0.59

--

順位

50位

15位

9位

--

%ランク

38%

15%

10%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

480円

60

01/16

60

02/17

60

03/17

60

04/16

60

05/16

60

06/16

60

07/16

60

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

30

01/16

30

02/16

30

03/18

30

04/16

30

05/16

30

06/17

60

07/16

60

08/16

60

09/17

60

10/16

60

11/18

60

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/16

30

03/16

30

04/17

30

05/16

30

06/16

30

07/18

30

08/16

30

09/19

30

10/16

30

11/16

30

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/16

30

03/16

30

04/18

30

05/16

30

06/16

30

07/19

30

08/16

30

09/16

30

10/17

30

11/16

30

12/16

2021年

360円

30

01/18

30

02/16

30

03/16

30

04/16

30

05/17

30

06/16

30

07/16

30

08/16

30

09/16

30

10/18

30

11/16

30

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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