設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2026/05/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,766
円
2026年06月11日
前日比
前日比
12
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
106,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0131A164
2016042204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2025/04/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.62% |
11.6% |
10.09% |
7.09% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 4.18% |
+ 4.52% |
+ 2.76% |
|
順位 |
13位 |
11位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
13% |
12% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.29% |
8.81% |
8.13% |
8.16% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.75% |
+ 0.18% |
+ 0.42% |
|
順位 |
85位 |
83位 |
72位 |
40位 |
|
％ランク |
64% |
80% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.29 |
1.23 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.43 |
+ 0.58 |
+ 0.35 |
|
順位 |
15位 |
14位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
60 01/16 |
60 02/16 |
60 03/16 |
60 04/16 |
60 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/16 |
60 05/16 |
60 06/16 |
60 07/16 |
60 08/18 |
60 09/16 |
60 10/16 |
60 11/17 |
60 12/16 |
|
2024年 |
540円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/18 |
30 04/16 |
30 05/16 |
30 06/17 |
60 07/16 |
60 08/16 |
60 09/17 |
60 10/16 |
60 11/18 |
60 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/17 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/18 |
30 08/16 |
30 09/19 |
30 10/16 |
30 11/16 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/18 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/19 |
30 08/16 |
30 09/16 |
30 10/17 |
30 11/16 |
30 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報