設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2026/08/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,906
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-96
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
105,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0131A164
2016042204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/16
|
運用報告書2 2025/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.4% |
9.28% |
9.9% |
7.64% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.86% |
+ 3.25% |
+ 4.65% |
+ 3.03% |
|
順位 |
17位 |
8位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.62% |
8.32% |
7.86% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.74% |
+ 0.25% |
+ 0.29% |
|
順位 |
102位 |
88位 |
71位 |
38位 |
|
％ランク |
77% |
84% |
78% |
62% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.04 |
1.17 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.33 |
+ 0.58 |
+ 0.4 |
|
順位 |
35位 |
17位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
17% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
540円 |
60 01/16 |
60 02/16 |
60 03/16 |
60 04/16 |
60 05/18 |
60 06/16 |
60 07/16 |
60 08/17 |
60 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/16 |
60 05/16 |
60 06/16 |
60 07/16 |
60 08/18 |
60 09/16 |
60 10/16 |
60 11/17 |
60 12/16 |
|
2024年 |
540円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/18 |
30 04/16 |
30 05/16 |
30 06/17 |
60 07/16 |
60 08/16 |
60 09/17 |
60 10/16 |
60 11/18 |
60 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/17 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/18 |
30 08/16 |
30 09/19 |
30 10/16 |
30 11/16 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/18 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/19 |
30 08/16 |
30 09/16 |
30 10/17 |
30 11/16 |
30 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報