設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/03/31

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,123

2025年04月30日

前日比

前日比

-96

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

72,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A164

2016042204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.13%

10.45%

10.61%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

+ 2.79%

+ 5.87%

+ 4.3%

--

順位

12位

17位

23位

--

%ランク

10%

17%

26%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

9.46%

8.88%

7.39%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.51%

0%

--

順位

77位

72位

55位

--

%ランク

59%

70%

61%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.52

1.17

1.43

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.64

+ 0.65

--

順位

14位

9位

6位

--

%ランク

11%

9%

7%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

60

01/16

60

02/17

60

03/17

60

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

30

01/16

30

02/16

30

03/18

30

04/16

30

05/16

30

06/17

60

07/16

60

08/16

60

09/17

60

10/16

60

11/18

60

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/16

30

03/16

30

04/17

30

05/16

30

06/16

30

07/18

30

08/16

30

09/19

30

10/16

30

11/16

30

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/16

30

03/16

30

04/18

30

05/16

30

06/16

30

07/19

30

08/16

30

09/16

30

10/17

30

11/16

30

12/16

2021年

360円

30

01/18

30

02/16

30

03/16

30

04/16

30

05/17

30

06/16

30

07/16

30

08/16

30

09/16

30

10/18

30

11/16

30

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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