設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/08/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,783
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-71
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
85,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131A164
2016042204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.19% |
7.56% |
9.54% |
-- |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.76% |
+ 3.53% |
+ 4.29% |
-- |
|
順位 |
17位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
22% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.32% |
9.36% |
7.85% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.21% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
100位 |
77位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
75% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.79 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.36 |
+ 0.59 |
-- |
|
順位 |
17位 |
15位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
15% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
540円 |
60 01/16 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/16 |
60 05/16 |
60 06/16 |
60 07/16 |
60 08/18 |
60 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
540円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/18 |
30 04/16 |
30 05/16 |
30 06/17 |
60 07/16 |
60 08/16 |
60 09/17 |
60 10/16 |
60 11/18 |
60 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/17 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/18 |
30 08/16 |
30 09/19 |
30 10/16 |
30 11/16 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/18 |
30 05/16 |
30 06/16 |
30 07/19 |
30 08/16 |
30 09/16 |
30 10/17 |
30 11/16 |
30 12/16 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/16 |
30 05/17 |
30 06/16 |
30 07/16 |
30 08/16 |
30 09/16 |
30 10/18 |
30 11/16 |
30 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報