設定日:

2016/04/22

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/04/30

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,290

2025年05月16日

前日比

前日比

-46

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

74,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A164

2016042204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.39%

7.59%

9.16%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 4.35%

+ 3.92%

--

順位

63位

18位

23位

--

%ランク

47%

18%

26%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

10.85%

9.51%

7.88%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

-0.07%

+ 0.31%

--

順位

96位

83位

62位

--

%ランク

72%

81%

69%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

-0.24

0.79

1.16

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.44

+ 0.54

--

順位

59位

12位

10位

--

%ランク

44%

12%

11%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

60

01/16

60

02/17

60

03/17

60

04/16

60

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

540円

30

01/16

30

02/16

30

03/18

30

04/16

30

05/16

30

06/17

60

07/16

60

08/16

60

09/17

60

10/16

60

11/18

60

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/16

30

03/16

30

04/17

30

05/16

30

06/16

30

07/18

30

08/16

30

09/19

30

10/16

30

11/16

30

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/16

30

03/16

30

04/18

30

05/16

30

06/16

30

07/19

30

08/16

30

09/16

30

10/17

30

11/16

30

12/16

2021年

360円

30

01/18

30

02/16

30

03/16

30

04/16

30

05/17

30

06/16

30

07/16

30

08/16

30

09/16

30

10/18

30

11/16

30

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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