設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

38,910

2025年02月07日

前日比

前日比

-157

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

44,344

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04315169

2016092604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.7%

21.62%

20.13%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.19%

+ 2.97%

+ 2.5%

--

順位

68位

49位

42位

--

%ランク

34%

27%

27%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.44%

14.81%

17.13%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.58%

-1.08%

--

順位

103位

84位

80位

--

%ランク

50%

46%

51%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.13

1.46

1.17

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.22

+ 0.17

--

順位

75位

54位

38位

--

%ランク

37%

30%

25%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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