(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
38,910
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-157
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
44,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04315169
2016092604
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.7% |
21.62% |
20.13% |
-- |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 2.97% |
+ 2.5% |
-- |
順位 |
68位 |
49位 |
42位 |
-- |
%ランク |
34% |
27% |
27% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
標準偏差 |
12.44% |
14.81% |
17.13% |
-- |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.58% |
-1.08% |
-- |
順位 |
103位 |
84位 |
80位 |
-- |
%ランク |
50% |
46% |
51% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
シャープレシオ |
2.13 |
1.46 |
1.17 |
-- |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
-- |
順位 |
75位 |
54位 |
38位 |
-- |
%ランク |
37% |
30% |
25% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報