設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

37,590

2025年05月14日

前日比

前日比

165

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

46,691

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04315169

2016092604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.16%

14.36%

20.56%

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 2.28%

+ 2.15%

--

順位

93位

58位

46位

--

%ランク

46%

31%

29%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

標準偏差

15.13%

14.61%

15.07%

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-0.56%

-0.83%

--

順位

107位

86位

75位

--

%ランク

53%

46%

47%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

シャープレシオ

-0.01

0.98

1.36

--

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.17

+ 0.17

--

順位

92位

64位

51位

--

%ランク

46%

35%

32%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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0

06/15

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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