設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
41,913
円
2025年09月12日
前日比
前日比
275
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
56,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04315169
2016092604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.76% |
20.59% |
20.81% |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 2.68% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
82位 |
58位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
32% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.13% |
15.03% |
15.14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.26% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
112位 |
91位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
50% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.36 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.19 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
96位 |
66位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
37% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報