設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
46,464
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-609
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
74,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04315169
2016092604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.58% |
25.59% |
21.25% |
-- |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 2.8% |
+ 2.74% |
-- |
|
順位 |
118位 |
66位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
37% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.87% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.6% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
112位 |
79位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
44% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.98 |
1.49 |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.26 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
109位 |
72位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
40% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報