設定日:
2022/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,699
円
2025年09月16日
前日比
前日比
118
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
61,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731122C
2022122902
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
19.15% |
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カテゴリー |
16.39% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
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順位 |
125位 |
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％ランク |
33% |
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ファンド数 |
386本 |
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標準偏差 |
17.71% |
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カテゴリー |
18.87% |
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+/- カテゴリー |
-1.16% |
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順位 |
169位 |
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％ランク |
44% |
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|
ファンド数 |
386本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.06 |
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カテゴリー |
0.76 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
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順位 |
90位 |
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％ランク |
24% |
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ファンド数 |
386本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 05/26 |
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2024年 |
0円 |
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0 05/24 |
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2023年 |
0円 |
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0 05/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報