設定日:
2022/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,905
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-8
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
103,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731122C
2022122902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.73% |
28.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 3.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
142位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.5% |
16.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-2.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
167位 |
120位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
140位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報