設定日:
2022/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,238
円
2026年10月07日
前日比
前日比
224
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
137,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731122C
2022122902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.79% |
24.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 2.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
172位 |
100位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.42% |
16.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-3.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
149位 |
123位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報