NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称：S・米国高配当株式100』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,921
円
2026年02月02日
前日比
前日比
277
円
(2.6%)
純資産総額
純資産総額
176,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931224C
2024122003
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/09/29
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運用報告書2 2025/03/19
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ファンドの特色
米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.96% |
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-- |
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カテゴリー |
14.49% |
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+/- カテゴリー |
-11.53% |
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順位 |
351位 |
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|
％ランク |
92% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
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-- |
-- |
|
標準偏差 |
14% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.36% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
68位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.72 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
342位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
237円 |
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0 03/19 |
-- -- |
-- -- |
62 06/19 |
-- -- |
-- -- |
85 09/29 |
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-- -- |
90 12/29 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報