設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,041
円
2026年09月25日
前日比
前日比
86
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
135,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.55% |
23.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 2.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.37% |
14.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-0.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報