設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,558
円
2026年06月26日
前日比
前日比
27
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
129,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.74% |
27.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 3.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.52% |
14.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.83 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.26 |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報