設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,580
円
2026年08月14日
前日比
前日比
124
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
136,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.91% |
23.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 3.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.43% |
14.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.25 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報