設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,937
円
2025年08月15日
前日比
前日比
115
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
83,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.2% |
20.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 3.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.45% |
15.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報