設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,030
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-334
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
105,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.62% |
26.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 3.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.39% |
12.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.26 |
2.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.33 |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報