設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,227

2025年02月13日

前日比

前日比

119

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

67,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

2931221B

2021111902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.17%

22.02%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 3.37%

--

--

順位

20位

8位

--

--

%ランク

10%

5%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

12.42%

14.8%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.59%

--

--

順位

78位

72位

--

--

%ランク

38%

39%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

2.18

1.49

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.25

--

--

順位

22位

9位

--

--

%ランク

11%

5%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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