設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,249
円
2025年09月18日
前日比
前日比
26
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
87,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
2931221B
2021111902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.19% |
21.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 3.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
15.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報