設定日:
2024/09/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
FW・UBS・日本債券ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,261
円
2026年01月30日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
13,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
50314249
2024091306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.11% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.38% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.31% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.34 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報