設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/03/31

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,050

2025年04月30日

前日比

前日比

33

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

9,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4931110B

201011260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

-1.64%

5.58%

2.26%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-0.03%

-1.14%

-0.96%

-0.78%

順位

120位

87位

33位

58位

%ランク

78%

64%

28%

69%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

7.41%

7.81%

10.38%

12.82%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-1.25%

-1.2%

-0.45%

順位

128位

5位

3位

71位

%ランク

83%

4%

3%

84%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.33

-0.22

0.53

0.17

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.02

-0.11

0

-0.05

順位

119位

99位

29位

64位

%ランク

77%

73%

25%

76%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

75

01/27

75

02/25

75

03/25

75

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

75

01/25

75

02/26

75

03/25

75

04/25

75

05/27

75

06/25

75

07/25

75

08/26

75

09/25

75

10/25

75

11/25

75

12/25

2023年

900円

75

01/25

75

02/27

75

03/27

75

04/25

75

05/25

75

06/26

75

07/25

75

08/25

75

09/25

75

10/25

75

11/27

75

12/25

2022年

900円

75

01/25

75

02/25

75

03/25

75

04/25

75

05/25

75

06/27

75

07/25

75

08/25

75

09/26

75

10/25

75

11/25

75

12/26

2021年

900円

75

01/25

75

02/25

75

03/25

75

04/26

75

05/25

75

06/25

75

07/26

75

08/25

75

09/27

75

10/25

75

11/25

75

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR