設定日:

2010/11/26

償還日:

2030/10/25

評価基準日:

2025/04/30

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,108

2025年05月22日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

10,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4931110B

201011260D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.65%

-2.06%

5.36%

2.05%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.91%

-1.51%

-0.92%

順位

131位

132位

80位

66位

%ランク

85%

96%

68%

78%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

7.44%

7.83%

10.4%

12.83%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1.28%

-1.17%

-0.45%

順位

125位

5位

4位

71位

%ランク

81%

4%

4%

84%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.53

-0.28

0.51

0.16

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.2

-0.23

-0.05

-0.06

順位

132位

132位

61位

72位

%ランク

86%

96%

52%

85%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

75

01/27

75

02/25

75

03/25

75

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

75

01/25

75

02/26

75

03/25

75

04/25

75

05/27

75

06/25

75

07/25

75

08/26

75

09/25

75

10/25

75

11/25

75

12/25

2023年

900円

75

01/25

75

02/27

75

03/27

75

04/25

75

05/25

75

06/26

75

07/25

75

08/25

75

09/25

75

10/25

75

11/27

75

12/25

2022年

900円

75

01/25

75

02/25

75

03/25

75

04/25

75

05/25

75

06/27

75

07/25

75

08/25

75

09/26

75

10/25

75

11/25

75

12/26

2021年

900円

75

01/25

75

02/25

75

03/25

75

04/26

75

05/25

75

06/25

75

07/26

75

08/25

75

09/27

75

10/25

75

11/25

75

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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