設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/08/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,579
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
14,977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4931110B
201011260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.88% |
0.98% |
-0.65% |
3.08% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-1.98% |
-2.32% |
-1.55% |
|
順位 |
132位 |
136位 |
118位 |
75位 |
|
％ランク |
84% |
96% |
92% |
83% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
13.42% |
10.58% |
10.3% |
12.59% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 0.29% |
-0.5% |
-0.6% |
|
順位 |
141位 |
122位 |
109位 |
75位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
0.06 |
-0.09 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
106位 |
136位 |
118位 |
75位 |
|
％ランク |
68% |
96% |
92% |
83% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
675円 |
75 01/26 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/27 |
75 05/25 |
75 06/25 |
75 07/27 |
75 08/25 |
75 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
75 01/27 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/26 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/25 |
75 10/27 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2024年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/26 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/27 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/26 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2023年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/27 |
75 03/27 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/26 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/27 |
75 12/25 |
|
2022年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/27 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/26 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報