設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/06/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,449
円
2025年07月11日
前日比
前日比
47
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
11,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4931110B
201011260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.13% |
-0.03% |
4.87% |
2.89% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.37% |
-1.65% |
-0.94% |
|
順位 |
135位 |
121位 |
87位 |
65位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.19% |
8.09% |
10.07% |
12.83% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-1.14% |
-0.98% |
-0.44% |
|
順位 |
131位 |
3位 |
8位 |
71位 |
|
％ランク |
85% |
3% |
7% |
84% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
-0.02 |
0.48 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
133位 |
121位 |
79位 |
71位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
68% |
84% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
75 01/27 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/26 |
75 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/26 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/27 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/26 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2023年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/27 |
75 03/27 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/26 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/27 |
75 12/25 |
|
2022年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/27 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/26 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/26 |
|
2021年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/26 |
75 05/25 |
75 06/25 |
75 07/26 |
75 08/25 |
75 09/27 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報