設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2026/01/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,320
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-29
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
18,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4931110B
201011260D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.33% |
5.28% |
5.31% |
4.92% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-2.65% |
-1.54% |
-0.7% |
|
順位 |
139位 |
132位 |
78位 |
38位 |
|
％ランク |
90% |
95% |
63% |
43% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
8.01% |
8.33% |
9.96% |
12.66% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.82% |
-0.55% |
-0.35% |
|
順位 |
136位 |
14位 |
104位 |
75位 |
|
％ランク |
88% |
10% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
0.61 |
0.52 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
144位 |
132位 |
83位 |
49位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
67% |
56% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
75 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
75 01/27 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/26 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/25 |
75 10/27 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2024年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/26 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/27 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/26 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2023年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/27 |
75 03/27 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/26 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/27 |
75 12/25 |
|
2022年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/25 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/25 |
75 06/27 |
75 07/25 |
75 08/25 |
75 09/26 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報