設定日:

2014/12/19

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

213

2025年02月10日

前日比

前日比

-3

(-1.39%)

純資産総額

純資産総額

3,465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

1031E14C

2014121901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.3%

-0.38%

-3.64%

-1.28%

カテゴリー

-12.68%

8.11%

-1.27%

0.38%

+/- カテゴリー

-3.62%

-8.49%

-2.37%

-1.66%

順位

9位

10位

7位

8位

%ランク

90%

100%

78%

89%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

13.25%

19.86%

26.83%

25.62%

カテゴリー

16.31%

24.11%

31.46%

31.04%

+/- カテゴリー

-3.06%

-4.25%

-4.63%

-5.42%

順位

1位

1位

2位

1位

%ランク

10%

10%

23%

12%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-1.24

-0.02

-0.14

-0.05

カテゴリー

-0.79

0.33

-0.04

0.01

+/- カテゴリー

-0.45

-0.35

-0.1

-0.06

順位

10位

10位

8位

9位

%ランク

100%

100%

89%

100%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/25

5

02/26

5

03/25

5

04/25

5

05/27

5

06/25

5

07/25

5

08/26

5

09/25

5

10/25

5

11/25

5

12/25

2023年

60円

5

01/25

5

02/27

5

03/27

5

04/25

5

05/25

5

06/26

5

07/25

5

08/25

5

09/25

5

10/25

5

11/27

5

12/25

2022年

60円

5

01/25

5

02/25

5

03/25

5

04/25

5

05/25

5

06/27

5

07/25

5

08/25

5

09/26

5

10/25

5

11/25

5

12/26

2021年

140円

15

01/25

15

02/25

15

03/25

15

04/26

15

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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