設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2025/06/30
ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
206
円
2025年07月09日
前日比
前日比
3
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
4,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
1031E14C
2014121901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.04% |
2.7% |
5.66% |
-0.54% |
|
カテゴリー |
-1.21% |
8.01% |
9.47% |
1.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
-5.31% |
-3.81% |
-2.42% |
|
順位 |
9位 |
10位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.23% |
15.76% |
20.58% |
25.33% |
|
カテゴリー |
17.51% |
19.77% |
25.25% |
30.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-4.01% |
-4.67% |
-5.29% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
23% |
12% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.16 |
0.27 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
-0.09 |
0.4 |
0.38 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.08 |
|
順位 |
9位 |
10位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
78% |
100% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/27 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/26 |
5 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/27 |
5 06/25 |
5 07/25 |
5 08/26 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/25 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/26 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/25 |
5 10/25 |
5 11/27 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/25 |
5 03/25 |
5 04/25 |
5 05/25 |
5 06/27 |
5 07/25 |
5 08/25 |
5 09/26 |
5 10/25 |
5 11/25 |
5 12/26 |
|
2021年 |
140円 |
15 01/25 |
15 02/25 |
15 03/25 |
15 04/26 |
15 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報