NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード先進国債券

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,675

2025年02月12日

前日比

前日比

94

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

56,603

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731C15C

201512180A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

5.69%

4.59%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 0.1%

+ 0.26%

--

順位

56位

78位

61位

--

%ランク

30%

44%

36%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.81%

7.98%

6.65%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.25%

-0.87%

--

順位

94位

61位

47位

--

%ランク

50%

35%

28%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.58

0.71

0.69

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.1

--

順位

56位

74位

45位

--

%ランク

30%

42%

27%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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