NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
たわらノーロード先進国債券
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,540
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-40
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
57,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731C15C
201512180A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.92% |
4.59% |
3.99% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.35% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
38位 |
62位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.03% |
7.91% |
6.7% |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.17% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
86位 |
72位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
42% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.57 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
39位 |
62位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報