NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード先進国債券
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,764
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-45
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
56,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731C15C
201512180A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.36% |
5.82% |
5.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.17% |
5.56% |
4.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.26% |
+ 0.38% |
-- |
|
順位 |
49位 |
69位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
39% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.42% |
7.95% |
6.56% |
-- |
|
カテゴリー |
8.19% |
8.23% |
7.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.28% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
94位 |
63位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
35% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.73 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
0.69 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
45位 |
66位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
37% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報