たわらノーロード先進国債券
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,675
円
2025年02月12日
前日比
前日比

94
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
56,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731C15C
201512180A
ファンドの特色
主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.21% |
5.69% |
4.59% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.1% |
+ 0.26% |
-- |
順位 |
56位 |
78位 |
61位 |
-- |
%ランク |
30% |
44% |
36% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
8.81% |
7.98% |
6.65% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.25% |
-0.87% |
-- |
順位 |
94位 |
61位 |
47位 |
-- |
%ランク |
50% |
35% |
28% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.58 |
0.71 |
0.69 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
-- |
順位 |
56位 |
74位 |
45位 |
-- |
%ランク |
30% |
42% |
27% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報