NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

たわらノーロード先進国債券

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,633

2024年12月06日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

55,502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731C15C

201512180A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.17%

4.96%

4.65%

--

カテゴリー

5.8%

5.03%

4.43%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.07%

+ 0.22%

--

順位

56位

77位

64位

--

%ランク

31%

44%

38%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

標準偏差

8.04%

7.79%

6.44%

--

カテゴリー

8.01%

8.14%

7.36%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.35%

-0.92%

--

順位

81位

56位

42位

--

%ランク

44%

32%

25%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

シャープレシオ

0.76

0.63

0.72

--

カテゴリー

0.7

0.63

0.62

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

+ 0.1

--

順位

49位

73位

47位

--

%ランク

27%

42%

28%

--

ファンド数

186本

178本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

10/12

--

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2022年

0円

--

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--

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0

10/12

--

--

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2021年

0円

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0

10/12

--

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2020年

0円

--

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--

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0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%