NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード先進国債券
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,633
円
2024年12月06日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
55,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731C15C
201512180A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.17% |
4.96% |
4.65% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.07% |
+ 0.22% |
-- |
|
順位 |
56位 |
77位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
44% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.04% |
7.79% |
6.44% |
-- |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.35% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
81位 |
56位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
32% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.63 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
0 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
49位 |
73位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
42% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報