たわらノーロード先進国債券
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,436
円
2025年05月01日
前日比
前日比

33
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
56,860
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731C15C
201512180A
ファンドの特色
主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.68% |
4.87% |
4.14% |
-- |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.37% |
-0.58% |
-- |
順位 |
48位 |
66位 |
82位 |
-- |
%ランク |
27% |
38% |
49% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
標準偏差 |
9.05% |
7.84% |
6.73% |
-- |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.12% |
-0.43% |
-- |
順位 |
94位 |
76位 |
52位 |
-- |
%ランク |
52% |
43% |
31% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
シャープレシオ |
0.16 |
0.61 |
0.61 |
-- |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
-0.05 |
-- |
順位 |
45位 |
63位 |
76位 |
-- |
%ランク |
25% |
36% |
46% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報