NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/11
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,208
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-136
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
39,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313057
2005071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.6% |
25.92% |
22.71% |
10.1% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
+ 2.49% |
+ 3.11% |
-0.48% |
|
順位 |
216位 |
44位 |
32位 |
112位 |
|
％ランク |
75% |
17% |
13% |
57% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
10.19% |
10.76% |
11.08% |
14.2% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.02% |
-1.72% |
-0.82% |
|
順位 |
161位 |
135位 |
13位 |
117位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
6% |
59% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
2.4 |
2.05 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.38 |
+ 0.51 |
0 |
|
順位 |
187位 |
16位 |
11位 |
115位 |
|
％ランク |
65% |
6% |
5% |
58% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1320円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/15 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
530 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/16 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
210 01/16 |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
430 07/18 |
-- -- |
-- -- |
30 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
320 01/17 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
230 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
120 01/15 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
270 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報