NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/11
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,076
円
2025年10月31日
前日比
前日比
147
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
39,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313057
2005071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.77% |
25.98% |
21.24% |
10.4% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 3.29% |
+ 3.74% |
-0.54% |
|
順位 |
79位 |
37位 |
28位 |
130位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
11% |
65% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
9.95% |
10.77% |
11.17% |
14.29% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.82% |
-1.56% |
-0.92% |
|
順位 |
206位 |
167位 |
10位 |
115位 |
|
％ランク |
71% |
60% |
4% |
58% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
2.4 |
1.9 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.4 |
+ 0.52 |
+ 0.01 |
|
順位 |
169位 |
17位 |
9位 |
123位 |
|
％ランク |
58% |
7% |
4% |
62% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1320円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/15 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
530 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/16 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
210 01/16 |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
430 07/18 |
-- -- |
-- -- |
30 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
320 01/17 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
230 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
120 01/15 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
270 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報