NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/11

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,963

2025年02月07日

前日比

前日比

-83

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

33,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313057

2005071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.52%

20.2%

15.36%

8.57%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 5.29%

+ 3.58%

+ 1.81%

-0.63%

順位

26位

25位

32位

142位

%ランク

9%

10%

13%

79%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.66%

10.52%

13.61%

14.39%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.17%

-1.57%

-1.05%

-1.24%

順位

204位

22位

112位

12位

%ランク

71%

9%

45%

7%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.8

1.92

1.13

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.53

+ 0.2

0

順位

28位

6位

10位

121位

%ランク

10%

3%

4%

67%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

580円

580

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

530

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/16

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

210

01/16

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

430

07/18

--

--

--

--

30

10/16

--

--

--

--

2022年

610円

320

01/17

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

230

07/15

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2021年

450円

120

01/15

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

270

07/15

--

--

--

--

30

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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