NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/11

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2026/01/31

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,880

2026年02月10日

前日比

前日比

347

(1.41%)

純資産総額

純資産総額

55,315

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313057

2005071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2025/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

39.26%

30.55%

22.9%

12.32%

カテゴリー

33.15%

26.07%

18.49%

12.49%

+/- カテゴリー

+ 6.11%

+ 4.48%

+ 4.41%

-0.17%

順位

45位

43位

31位

62位

%ランク

16%

16%

13%

31%

ファンド数

296本

278本

258本

202本

標準偏差

10.65%

10.7%

10.91%

14.18%

カテゴリー

11.1%

11.31%

12.21%

15.03%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.61%

-1.3%

-0.85%

順位

197位

179位

110位

123位

%ランク

67%

65%

43%

61%

ファンド数

296本

278本

258本

202本

シャープレシオ

3.64

2.84

2.1

0.87

カテゴリー

3.01

2.34

1.52

0.84

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.5

+ 0.58

+ 0.03

順位

32位

13位

8位

73位

%ランク

11%

5%

4%

37%

ファンド数

296本

278本

258本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2026年

580円

580

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

1320円

580

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/15

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2024年

1270円

530

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/16

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

210

01/16

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

430

07/18

--

--

--

--

30

10/16

--

--

--

--

2022年

610円

320

01/17

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

230

07/15

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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