NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/11
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,594
円
2026年07月10日
前日比
前日比
41
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
63,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313057
2005071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.07% |
28.82% |
22.57% |
15.09% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 4.02% |
+ 2.93% |
-0.58% |
|
順位 |
71位 |
49位 |
45位 |
77位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
17% |
37% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
19.32% |
14.49% |
13.13% |
14.47% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.19% |
-1.06% |
-0.56% |
|
順位 |
211位 |
194位 |
120位 |
131位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
46% |
63% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.98 |
1.71 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.29 |
+ 0.33 |
-0.01 |
|
順位 |
68位 |
20位 |
16位 |
144位 |
|
％ランク |
23% |
8% |
7% |
69% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
660円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/15 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
530 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/16 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
210 01/16 |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
430 07/18 |
-- -- |
-- -- |
30 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
320 01/17 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
230 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報