NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/11
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,737
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-76
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
57,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313057
2005071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.4% |
30.48% |
20.54% |
13.11% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.8% |
+ 5.63% |
+ 4.21% |
+ 0.09% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
31位 |
56位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
12% |
27% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
20.16% |
14.84% |
13.13% |
14.75% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
+ 0.23% |
-0.82% |
-0.67% |
|
順位 |
238位 |
208位 |
157位 |
132位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
60% |
64% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
2.04 |
1.56 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.34 |
+ 0.4 |
+ 0.04 |
|
順位 |
36位 |
12位 |
13位 |
65位 |
|
％ランク |
12% |
5% |
5% |
32% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
660円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/15 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
530 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/16 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
210 01/16 |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
430 07/18 |
-- -- |
-- -- |
30 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
320 01/17 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
230 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報