NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/11

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,110

2025年09月02日

前日比

前日比

149

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

37,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313057

2005071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.38%

21.35%

21.06%

8.19%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 2.12%

+ 3.12%

+ 3.17%

-0.14%

順位

64位

41位

32位

91位

%ランク

22%

15%

13%

45%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.7%

11.16%

11.31%

14.53%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.12%

-1.82%

-1.34%

順位

166位

133位

6位

84位

%ランク

56%

47%

3%

41%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

1.04

1.91

1.86

0.56

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.41

+ 0.49

+ 0.03

順位

51位

14位

5位

68位

%ランク

18%

5%

2%

34%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1240円

580

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

530

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/16

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

210

01/16

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

430

07/18

--

--

--

--

30

10/16

--

--

--

--

2022年

610円

320

01/17

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

230

07/15

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2021年

450円

120

01/15

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

270

07/15

--

--

--

--

30

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ