NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/11

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,635

2025年07月10日

前日比

前日比

-89

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

34,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313057

2005071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.92%

20.31%

18.79%

7.68%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 2.12%

+ 2.42%

-0.43%

順位

73位

44位

33位

137位

%ランク

25%

16%

13%

68%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.76%

11.01%

11.57%

14.47%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.85%

-1.29%

-1.71%

-1.38%

順位

28位

120位

10位

82位

%ランク

10%

43%

4%

41%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.53

1.84

1.62

0.53

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.34

+ 0.39

+ 0.01

順位

60位

14位

14位

107位

%ランク

20%

5%

6%

53%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

660円

580

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

530

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/16

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

210

01/16

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

430

07/18

--

--

--

--

30

10/16

--

--

--

--

2022年

610円

320

01/17

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

230

07/15

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2021年

450円

120

01/15

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

270

07/15

--

--

--

--

30

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ