NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/11

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,318

2025年09月18日

前日比

前日比

36

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

37,548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04313057

2005071101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.08%

23.21%

20.77%

9.44%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 3.06%

+ 3.79%

+ 3.39%

-0.28%

順位

52位

39位

32位

103位

%ランク

18%

14%

13%

51%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

10.16%

11.43%

11.19%

14.48%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-0.46%

-1%

-1.7%

-1.21%

順位

197位

162位

10位

110位

%ランク

67%

57%

4%

54%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.94

2.02

1.85

0.65

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.43

+ 0.5

+ 0.02

順位

44位

14位

8位

85位

%ランク

15%

5%

4%

42%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1240円

580

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

530

01/15

--

--

--

--

80

04/15

--

--

--

--

580

07/16

--

--

--

--

80

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

210

01/16

--

--

--

--

30

04/17

--

--

--

--

430

07/18

--

--

--

--

30

10/16

--

--

--

--

2022年

610円

320

01/17

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

230

07/15

--

--

--

--

30

10/17

--

--

--

--

2021年

450円

120

01/15

--

--

--

--

30

04/15

--

--

--

--

270

07/15

--

--

--

--

30

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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