NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/11
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,822
円
2026年03月18日
前日比
前日比
600
円
(2.58%)
純資産総額
純資産総額
55,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313057
2005071101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､高水準の配当収入の確保と､値上がり益の獲得を通し､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､成長性､企業のファンダメンタルズ､株価の割安性等に着目し､投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.81% |
35.68% |
25.27% |
15.05% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.52% |
+ 5.56% |
+ 5.03% |
+ 0.17% |
|
順位 |
48位 |
42位 |
30位 |
51位 |
|
％ランク |
17% |
16% |
12% |
26% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
13.6% |
12.74% |
12.22% |
14.34% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 0.19% |
-0.76% |
-0.68% |
|
順位 |
240位 |
210位 |
157位 |
130位 |
|
％ランク |
81% |
76% |
61% |
65% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.73 |
2.79 |
2.07 |
1.05 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.36 |
+ 0.5 |
+ 0.05 |
|
順位 |
151位 |
20位 |
10位 |
58位 |
|
％ランク |
51% |
8% |
4% |
29% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
580 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/15 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
530 01/15 |
-- -- |
-- -- |
80 04/15 |
-- -- |
-- -- |
580 07/16 |
-- -- |
-- -- |
80 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
210 01/16 |
-- -- |
-- -- |
30 04/17 |
-- -- |
-- -- |
430 07/18 |
-- -- |
-- -- |
30 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
320 01/17 |
-- -- |
-- -- |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
230 07/15 |
-- -- |
-- -- |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報