(SMBC FW) 日本債
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,670
円
2025年02月07日
前日比
前日比

26
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
377,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7931J072
200702200E
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.68% |
-2.54% |
-1.94% |
-0.42% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.2% |
+ 0.05% |
+ 0.07% |
順位 |
35位 |
25位 |
29位 |
29位 |
%ランク |
27% |
20% |
25% |
35% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.26% |
2.76% |
2.31% |
2.28% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.13% |
-0.16% |
+ 0.12% |
順位 |
25位 |
30位 |
19位 |
61位 |
%ランク |
19% |
24% |
17% |
73% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-1.25 |
-0.94 |
-0.85 |
-0.2 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.02 |
-0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
60位 |
30位 |
59位 |
25位 |
%ランク |
45% |
24% |
51% |
30% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報