設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
(SMBC FW) 日本債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,949
円
2026年04月16日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
437,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931J072
200702200E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債｡中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.17% |
-4.08% |
-3.07% |
-1.65% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.25% |
-0.05% |
-0.1% |
|
順位 |
41位 |
42位 |
30位 |
45位 |
|
％ランク |
31% |
34% |
27% |
53% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.16% |
2.87% |
2.65% |
2.31% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.1% |
-0.02% |
+ 0.05% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
28位 |
16位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.81 |
-1.51 |
-1.22 |
-0.75 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.03 |
|
順位 |
108位 |
105位 |
66位 |
51位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報