設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) 日本債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,670

2025年02月07日

前日比

前日比

26

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

377,661

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931J072

200702200E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.68%

-2.54%

-1.94%

-0.42%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.2%

+ 0.05%

+ 0.07%

順位

35位

25位

29位

29位

%ランク

27%

20%

25%

35%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.26%

2.76%

2.31%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.13%

-0.16%

+ 0.12%

順位

25位

30位

19位

61位

%ランク

19%

24%

17%

73%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.25

-0.94

-0.85

-0.2

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.02

-0.03

+ 0.04

順位

60位

30位

59位

25位

%ランク

45%

24%

51%

30%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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