設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(SMBC FW) 日本債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,796
円
2026年08月07日
前日比
前日比
22
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
449,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931J072
200702200E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債｡中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.55% |
-4.39% |
-3.51% |
-1.97% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.37% |
-0.04% |
-0.15% |
|
順位 |
43位 |
53位 |
29位 |
47位 |
|
％ランク |
33% |
42% |
25% |
53% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.8% |
2.86% |
2.68% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.02% |
+ 0.04% |
+ 0.07% |
|
順位 |
35位 |
35位 |
34位 |
19位 |
|
％ランク |
27% |
28% |
30% |
22% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.22 |
-1.67 |
-1.39 |
-0.91 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.21 |
-0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
47位 |
107位 |
32位 |
54位 |
|
％ランク |
36% |
85% |
28% |
61% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報