設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) 日本債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,411

2025年05月16日

前日比

前日比

-25

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

384,754

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931J072

200702200E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.92%

-2.62%

-2.12%

-0.58%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.1%

-0.03%

-0.01%

順位

35位

31位

36位

43位

%ランク

26%

24%

31%

50%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.3%

2.86%

2.35%

2.33%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.12%

-0.05%

+ 0.13%

順位

23位

33位

30位

70位

%ランク

18%

26%

26%

81%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.38

-0.95

-0.93

-0.26

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.16

-0.01

-0.06

+ 0.01

順位

86位

44位

51位

39位

%ランク

64%

34%

43%

45%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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