設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(SMBC FW) 日本債
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,013
円
2026年02月09日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
419,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931J072
200702200E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債｡中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.61% |
-3.11% |
-2.98% |
-1.22% |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-1.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.09% |
+ 0.03% |
+ 0.07% |
|
順位 |
57位 |
39位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
42% |
30% |
23% |
27% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.65% |
3% |
2.56% |
2.44% |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.03% |
0% |
+ 0.2% |
|
順位 |
124位 |
41位 |
35位 |
75位 |
|
％ランク |
91% |
32% |
30% |
88% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.68 |
-1.11 |
-1.21 |
-0.53 |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.06 |
0 |
+ 0.07 |
|
順位 |
35位 |
43位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
26% |
34% |
28% |
19% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報