設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(SMBC FW) 日本債

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,534

2025年04月30日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

388,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931J072

200702200E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.91%

-2.82%

-2.17%

-0.6%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 0.16%

-0.04%

-0.01%

順位

86位

30位

37位

42位

%ランク

64%

24%

32%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.42%

2.83%

2.33%

2.32%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.11%

-0.06%

+ 0.13%

順位

35位

31位

30位

70位

%ランク

26%

24%

26%

81%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.11

-1.02

-0.95

-0.27

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.02

-0.05

+ 0.02

順位

127位

31位

54位

37位

%ランク

95%

24%

46%

43%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/25

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/26

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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