NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称：上場フランス国債(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
55,761
円
2025年09月16日
前日比
前日比
59
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02311228
2022081201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2861)｡主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8，11月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.76% |
6.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-1.29% |
-- |
-- |
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順位 |
11位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.57% |
8.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1380円 |
-- -- |
420 02/10 |
-- -- |
-- -- |
450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
510 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1330円 |
-- -- |
330 02/10 |
-- -- |
-- -- |
350 05/10 |
-- -- |
-- -- |
280 08/10 |
-- -- |
-- -- |
370 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
1060円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
160 05/10 |
-- -- |
-- -- |
480 08/10 |
-- -- |
-- -- |
320 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報