NISA成長投資枠

設定日:

2022/08/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

52,317

2025年02月14日

前日比

前日比

123

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311228

2022081201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.23%

--

--

--

カテゴリー

2.44%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.21%

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

20本

--

--

--

標準偏差

7.12%

--

--

--

カテゴリー

7.95%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.83%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

20本

--

--

--

シャープレシオ

0.01

--

--

--

カテゴリー

0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.26

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

20本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

420円

--

--

420

02/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1330円

--

--

330

02/10

--

--

--

--

350

05/10

--

--

--

--

280

08/10

--

--

--

--

370

11/10

--

--

2023年

1060円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

160

05/10

--

--

--

--

480

08/10

--

--

--

--

320

11/10

--

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2022年

30円

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--

30

11/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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