NISA成長投資枠
設定日:
2022/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称：上場フランス国債(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
53,313
円
2026年09月17日
前日比
前日比
104
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02311228
2022081201
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2861)｡主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8，11月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.61% |
6.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.6% |
6.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.15% |
-- |
-- |
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順位 |
4位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.85% |
7.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1 |
0.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1930円 |
-- -- |
600 02/10 |
-- -- |
-- -- |
650 05/10 |
-- -- |
-- -- |
680 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1920円 |
-- -- |
420 02/10 |
-- -- |
-- -- |
450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
510 08/10 |
-- -- |
-- -- |
540 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1330円 |
-- -- |
330 02/10 |
-- -- |
-- -- |
350 05/10 |
-- -- |
-- -- |
280 08/10 |
-- -- |
-- -- |
370 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
1060円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
160 05/10 |
-- -- |
-- -- |
480 08/10 |
-- -- |
-- -- |
320 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報