上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
52,317
円
2025年02月14日
前日比
前日比

123
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311228
2022081201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
0.23% |
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-- |
カテゴリー |
2.44% |
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-- |
+/- カテゴリー |
-2.21% |
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順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
85% |
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ファンド数 |
20本 |
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-- |
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標準偏差 |
7.12% |
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カテゴリー |
7.95% |
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+/- カテゴリー |
-0.83% |
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順位 |
2位 |
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-- |
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%ランク |
10% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
20本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.01 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.27 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
85% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
20本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
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2025年 |
420円 |
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420 02/10 |
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2024年 |
1330円 |
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330 02/10 |
-- -- |
-- -- |
350 05/10 |
-- -- |
-- -- |
280 08/10 |
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-- -- |
370 11/10 |
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2023年 |
1060円 |
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100 02/10 |
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-- -- |
160 05/10 |
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480 08/10 |
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320 11/10 |
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2022年 |
30円 |
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30 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報