NISA成長投資枠

設定日:

2003/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 リアルグロース・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

21,402

2025年02月14日

前日比

前日比

-290

(-1.34%)

純資産総額

純資産総額

8,731

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131103A

2003103001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.61%

5.49%

3.7%

5.92%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 2.58%

-0.12%

-1.75%

-2.36%

順位

36位

44位

52位

34位

%ランク

45%

57%

71%

78%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

9.26%

15.82%

21.39%

18.99%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-2.17%

+ 1.7%

+ 2.07%

+ 0.26%

順位

17位

58位

56位

27位

%ランク

22%

75%

76%

62%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.59

0.34

0.17

0.31

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.11

-0.13

-0.15

順位

35位

48位

55位

34位

%ランク

44%

62%

75%

78%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/29

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

10/30

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

500

10/31

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/29

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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