NISA成長投資枠

設定日:

2003/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 リアルグロース・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

21,543

2025年05月02日

前日比

前日比

150

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

8,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131103A

2003103001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.94%

1.55%

9%

5.3%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

+ 5.2%

-0.74%

-0.41%

-1.8%

順位

18位

46位

47位

35位

%ランク

24%

62%

67%

78%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

9.08%

15.28%

19.63%

19.03%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-1.8%

+ 1.13%

+ 1.78%

+ 0.22%

順位

24位

50位

51位

29位

%ランク

31%

67%

72%

65%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-0.24

0.1

0.46

0.28

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.4

-0.1

-0.1

-0.11

順位

20位

45位

50位

34位

%ランク

26%

60%

71%

76%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/29

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

10/30

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

500

10/31

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/29

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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