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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,205円
+0.21%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

-213

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

-1.48%

リターン5年(年率)

-4.21%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,961円
+0.45%

純資産総額(百万円)

44,743

資金流入週間(百万円)※推計

-214

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,743

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,743

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

44,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,743

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド

基準価額/騰落

8,417円
+0.21%

純資産総額(百万円)

18,748

資金流入週間(百万円)※推計

-215

信託報酬率(税込)

1.97749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

18,748

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

18,748

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

18,748

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,748

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

基準価額/騰落

9,989円
-0.01%

純資産総額(百万円)

38,980

資金流入週間(百万円)※推計

-216

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

4.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,980

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,980

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,980

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

基準価額/騰落

16,627円
+0.58%

純資産総額(百万円)

32,627

資金流入週間(百万円)※推計

-216

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-14.79%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

-0.11%

リターン10年(年率)

5.22%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32,627

シャープレシオ1年

-2.09

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32,627

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

32,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

32,627

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H無)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

22,639円
+0.84%

純資産総額(百万円)

53,050

資金流入週間(百万円)※推計

-216

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

42.28%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,050

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,050

標準偏差1年

19.55%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

53,050

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,250円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

53,050

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』

基準価額/騰落

11,801円
+0.23%

純資産総額(百万円)

29,072

資金流入週間(百万円)※推計

-217

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,072

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,072

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

1.91%

標準偏差5年

1.81%

標準偏差10年

1.87%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

29,072

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,072

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

54,005円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,287

資金流入週間(百万円)※推計

-217

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,287

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,287

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,287

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

37,279円
+0.88%

純資産総額(百万円)

108,985

資金流入週間(百万円)※推計

-217

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

108,985

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

108,985

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

21.08%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

108,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

108,985

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

基準価額/騰落

51,188円
+0.51%

純資産総額(百万円)

57,535

資金流入週間(百万円)※推計

-219

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

37.63%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

19.72%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

57,535

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

57,535

標準偏差1年

23.28%

標準偏差3年

25.42%

標準偏差5年

29.96%

標準偏差10年

25.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

57,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,510円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

57,535

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,908円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,020

資金流入週間(百万円)※推計

-219

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.19%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,020

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,020

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,020

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,020

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

10,203円
+0.12%

純資産総額(百万円)

95,657

資金流入週間(百万円)※推計

-220

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

9.54%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,657

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,657

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,657

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

95,657

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

コモンズ 30ファンド

基準価額/騰落

62,479円
+2.46%

純資産総額(百万円)

86,393

資金流入週間(百万円)※推計

-222

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

37.51%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

86,393

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

86,393

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

86,393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,393

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

74,212円
-0.24%

純資産総額(百万円)

30,658

資金流入週間(百万円)※推計

-222

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

64.29%

リターン3年(年率)

39.9%

リターン5年(年率)

26.78%

リターン10年(年率)

19.91%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,658

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,658

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

20.65%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

30,658

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

56,316円
+1.01%

純資産総額(百万円)

10,811

資金流入週間(百万円)※推計

-223

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.19%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,811

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,811

標準偏差1年

5.69%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,811

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

10,811

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

452,184円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

-224

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

7.93%

純資産総額(百万円)

1,981

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株B(NH)

基準価額/騰落

19,252円
+0.07%

純資産総額(百万円)

99,735

資金流入週間(百万円)※推計

-225

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

99,735

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

99,735

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

99,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,735

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,649円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,948

資金流入週間(百万円)※推計

-227

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.66%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,948

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,948

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,948

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

5,948

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

469,610円
+1.95%

純資産総額(百万円)

13,919

資金流入週間(百万円)※推計

-228

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.34%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,919

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,919

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

13,919

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

基準価額/騰落

10,145円
+0.03%

純資産総額(百万円)

56,395

資金流入週間(百万円)※推計

-228

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

1.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

56,395

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

56,395

標準偏差1年

0.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

56,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,395

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,706円
+1.09%

純資産総額(百万円)

64,579

資金流入週間(百万円)※推計

-228

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

17.73%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,579

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,579

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

64,579

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

基準価額/騰落

9,681円
-0.46%

純資産総額(百万円)

219,695

資金流入週間(百万円)※推計

-229

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

18.24%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,695

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,695

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

219,695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

828円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

8.55%

純資産総額(百万円)

219,695

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

11,746円
+0.29%

純資産総額(百万円)

30,162

資金流入週間(百万円)※推計

-233

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,162

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,162

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,162

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型

基準価額/騰落

9,938円
+0.90%

純資産総額(百万円)

68,792

資金流入週間(百万円)※推計

-233

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.01%

リターン3年(年率)

21.58%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

68,792

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

68,792

標準偏差1年

21.68%

標準偏差3年

23.84%

標準偏差5年

24.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

68,792

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

17.11%

純資産総額(百万円)

68,792

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

16,233円
+0.69%

純資産総額(百万円)

135,430

資金流入週間(百万円)※推計

-234

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

11.38%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

135,430

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

135,430

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

20.79%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

135,430

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

6.16%

純資産総額(百万円)

135,430

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,123円
-0.14%

純資産総額(百万円)

13,838

資金流入週間(百万円)※推計

-234

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

20.47%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,838

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,838

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,838

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(MSCIセレクト) コクサイP

基準価額/騰落

74,250円
+0.30%

純資産総額(百万円)

11,458

資金流入週間(百万円)※推計

-237

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

25.88%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

20.48%

リターン10年(年率)

16.29%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,458

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,458

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,458

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

23,793円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,733

資金流入週間(百万円)※推計

-238

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,733

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,733

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,733

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

1,733

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,362円
+0.16%

純資産総額(百万円)

6,633

資金流入週間(百万円)※推計

-239

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

-0.63%

リターン5年(年率)

-4.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,633

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,633

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,633

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,900円
+0.32%

純資産総額(百万円)

45,270

資金流入週間(百万円)※推計

-240

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

4.35%

リターン3年(年率)

3.56%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,270

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,270

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

45,270

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

89円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

45,270

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シン・インド割安成長株ファンド

基準価額/騰落

11,115円
+0.25%

純資産総額(百万円)

26,831

資金流入週間(百万円)※推計

-244

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,831

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,831

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,831

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,831

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

66,675円
+0.39%

純資産総額(百万円)

166,268

資金流入週間(百万円)※推計

-247

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

18.43%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

14.84%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

166,268

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

166,268

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

166,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166,268

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

22,361円
+0.49%

純資産総額(百万円)

261,920

資金流入週間(百万円)※推計

-247

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

69.9%

リターン3年(年率)

32.96%

リターン5年(年率)

17.71%

リターン10年(年率)

10.03%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

261,920

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

261,920

標準偏差1年

25.51%

標準偏差3年

18.66%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

261,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,920

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』

基準価額/騰落

6,742円
+1.97%

純資産総額(百万円)

14,232

資金流入週間(百万円)※推計

-249

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

46.33%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

-6.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

14,232

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

14,232

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

30.96%

標準偏差5年

34.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

14,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,232

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

基準価額/騰落

21,951円
+0.68%

純資産総額(百万円)

90,001

資金流入週間(百万円)※推計

-252

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

58.02%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

90,001

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

90,001

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

19.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

90,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,001

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

14,451円
+1.01%

純資産総額(百万円)

5,805

資金流入週間(百万円)※推計

-254

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

38.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,805

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,805

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,805

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust世界株式『愛称:世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

基準価額/騰落

32,008円
+0.30%

純資産総額(百万円)

11,931

資金流入週間(百万円)※推計

-255

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

9.58%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

11,931

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

11,931

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

11,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,931

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日立 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

92,125円
+0.29%

純資産総額(百万円)

112,682

資金流入週間(百万円)※推計

-256

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.93%

リターン3年(年率)

25.89%

リターン5年(年率)

21.55%

リターン10年(年率)

17.18%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,682

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,682

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,682

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

30,563円
-0.01%

純資産総額(百万円)

84,423

資金流入週間(百万円)※推計

-259

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

17.91%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

84,423

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

84,423

標準偏差1年

18.05%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

20.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

84,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

84,423

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

14,817円
+2.44%

純資産総額(百万円)

35,921

資金流入週間(百万円)※推計

-262

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

46.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,921

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,921

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,921

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,554円
-0.06%

純資産総額(百万円)

23,681

資金流入週間(百万円)※推計

-262

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,681

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,681

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

23,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,681

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,930円
+0.86%

純資産総額(百万円)

78,772

資金流入週間(百万円)※推計

-262

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

7.6%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,772

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,772

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

78,772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

78,772

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

23,471円
+0.72%

純資産総額(百万円)

89,922

資金流入週間(百万円)※推計

-264

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

8.36%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

89,922

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

89,922

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

89,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,922

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

28,843円
+0.21%

純資産総額(百万円)

94,302

資金流入週間(百万円)※推計

-265

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

14.22%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,302

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,302

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

94,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

94,302

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

基準価額/騰落

33,441円
+0.85%

純資産総額(百万円)

18,237

資金流入週間(百万円)※推計

-265

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

19.43%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,237

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,237

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

18.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

18,237

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

177,292円
+0.45%

純資産総額(百万円)

16,537

資金流入週間(百万円)※推計

-265

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,537

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,537

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

16,537

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

5.81%

純資産総額(百万円)

16,537

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

基準価額/騰落

6,072円
+0.78%

純資産総額(百万円)

108,194

資金流入週間(百万円)※推計

-269

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.48%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

108,194

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

108,194

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

108,194

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

108,194

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドファンド

基準価額/騰落

37,164円
+0.65%

純資産総額(百万円)

59,103

資金流入週間(百万円)※推計

-271

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

59,103

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

59,103

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

20.33%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

59,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,103

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,800円
-0.02%

純資産総額(百万円)

37,038

資金流入週間(百万円)※推計

-275

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.62%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

37,038

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

37,038

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

37,038

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.14%

純資産総額(百万円)

37,038

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

9,413円
+0.30%

純資産総額(百万円)

186,928

資金流入週間(百万円)※推計

-278

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

186,928

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

186,928

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

186,928

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.37%

純資産総額(百万円)

186,928

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つみたて

成長

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指定なし

運用手法

インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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