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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,350円
+0.36%

純資産総額(百万円)

62,228

資金流入週間(百万円)※推計

-394

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

62,228

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

62,228

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

19.37%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

62,228

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

9.85%

純資産総額(百万円)

62,228

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

10,342円
+0.27%

純資産総額(百万円)

252,706

資金流入週間(百万円)※推計

-395

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月16日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

1.93%

リターン5年(年率)

-0.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

252,706

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

252,706

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

252,706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

252,706

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

10,540円
-1.33%

純資産総額(百万円)

7,933

資金流入週間(百万円)※推計

-395

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.02%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,933

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,933

標準偏差1年

18.75%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,933

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

10.44%

純資産総額(百万円)

7,933

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,472円
+0.02%

純資産総額(百万円)

111,971

資金流入週間(百万円)※推計

-396

信託報酬率(税込)

2.05799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資することで、絶対収益の獲得を目指す。各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定。定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

-0.5%

リターン5年(年率)

-0.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

111,971

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

111,971

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

1.71%

標準偏差5年

1.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05799%

純資産総額(百万円)

111,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,971

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準価額/騰落

11,161円
+0.19%

純資産総額(百万円)

58,314

資金流入週間(百万円)※推計

-398

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

58,314

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

58,314

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

58,314

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

108円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

58,314

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

27,133円
+0.08%

純資産総額(百万円)

58,195

資金流入週間(百万円)※推計

-400

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

18.43%

リターン5年(年率)

19.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

58,195

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

58,195

標準偏差1年

18.78%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

20.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

58,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,195

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

88,846円
-0.69%

純資産総額(百万円)

548,790

資金流入週間(百万円)※推計

-406

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.15%

リターン3年(年率)

24.53%

リターン5年(年率)

23.06%

リターン10年(年率)

15.52%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

548,790

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

548,790

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

548,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548,790

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シン・インド割安成長株ファンド

基準価額/騰落

11,990円
+0.57%

純資産総額(百万円)

38,104

資金流入週間(百万円)※推計

-409

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

-5.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

38,104

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

38,104

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

38,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,104

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

16,495円
-0.88%

純資産総額(百万円)

22,047

資金流入週間(百万円)※推計

-410

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

22,047

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

22,047

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

22,047

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,047

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

285,211円
-1.46%

純資産総額(百万円)

118,753

資金流入週間(百万円)※推計

-410

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

118,753

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

118,753

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

118,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

118,753

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

33,730円
-0.10%

純資産総額(百万円)

43,810

資金流入週間(百万円)※推計

-412

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

19.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

43,810

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

43,810

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

43,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,810

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

9,696円
-0.21%

純資産総額(百万円)

19,836

資金流入週間(百万円)※推計

-419

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,836

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,836

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,836

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

13,104円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,122

資金流入週間(百万円)※推計

-433

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.58%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,122

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,122

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

7,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,122

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

37,701円
+0.21%

純資産総額(百万円)

31,318

資金流入週間(百万円)※推計

-435

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.28%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,318

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,318

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.58%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

31,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

31,318

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

13,653円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,348

資金流入週間(百万円)※推計

-436

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

46.17%

リターン3年(年率)

36.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,348

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,348

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

24.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

21.24%

純資産総額(百万円)

4,348

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

177,165円
+0.28%

純資産総額(百万円)

40,608

資金流入週間(百万円)※推計

-438

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.06%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-4.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,608

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,608

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,608

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

40,608

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,402円
-0.87%

純資産総額(百万円)

42,092

資金流入週間(百万円)※推計

-442

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

42,092

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

42,092

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

42,092

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

11.34%

純資産総額(百万円)

42,092

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

200,577円
+0.17%

純資産総額(百万円)

263,349

資金流入週間(百万円)※推計

-444

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

4.01%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

263,349

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

263,349

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

263,349

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,900円

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

263,349

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

36,061円
-0.69%

純資産総額(百万円)

129,622

資金流入週間(百万円)※推計

-444

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

21.68%

リターン3年(年率)

24.07%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

129,622

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

129,622

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

129,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129,622

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

19,468円
-0.41%

純資産総額(百万円)

35,175

資金流入週間(百万円)※推計

-445

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,175

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,175

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

35,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

35,175

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,085,346円
-1.00%

純資産総額(百万円)

56,854

資金流入週間(百万円)※推計

-454

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

24.7%

リターン5年(年率)

24.25%

リターン10年(年率)

17.36%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

56,854

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

56,854

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

56,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,900円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

56,854

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04『愛称:ぜんぞう2404』

基準価額/騰落

10,831円
-0.52%

純資産総額(百万円)

72,215

資金流入週間(百万円)※推計

-456

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,215

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,215

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,215

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

12,469円
-1.23%

純資産総額(百万円)

66,431

資金流入週間(百万円)※推計

-456

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,431

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,431

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

66,431

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

105,499円
-0.69%

純資産総額(百万円)

266,153

資金流入週間(百万円)※推計

-456

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

22.96%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

266,153

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

266,153

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

266,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

266,153

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープンII

基準価額/騰落

11,547円
-0.75%

純資産総額(百万円)

76,391

資金流入週間(百万円)※推計

-456

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

24.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

76,391

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

76,391

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

76,391

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

76,391

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

20,971円
-0.89%

純資産総額(百万円)

56,053

資金流入週間(百万円)※推計

-459

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

23.18%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

56,053

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

56,053

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

56,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,053

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

51,359円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,817

資金流入週間(百万円)※推計

-461

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,817

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,817

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

18.44%

標準偏差10年

20.26%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,817

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

21,788円
-0.77%

純資産総額(百万円)

34,785

資金流入週間(百万円)※推計

-466

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

34,785

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

34,785

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

34,785

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,785

アクティブ

比較

販売会社

GSグローバル・ターゲット戦略債券2021-11(限追型)

基準価額/騰落

10,095円
0%

純資産総額(百万円)

100,740

資金流入週間(百万円)※推計

-467

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(投資適格未満の債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,740

シャープレシオ1年

-3.03

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,740

標準偏差1年

0.18%

標準偏差3年

1.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

100,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,740

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

11,522円
+0.78%

純資産総額(百万円)

80,280

資金流入週間(百万円)※推計

-467

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月18日

リターン1年(年率)

-6.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

80,280

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

80,280

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

80,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,280

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

21,598円
-0.66%

純資産総額(百万円)

66,726

資金流入週間(百万円)※推計

-467

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,726

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,726

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

66,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,726

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,170円
-0.13%

純資産総額(百万円)

25,385

資金流入週間(百万円)※推計

-472

信託報酬率(税込)

0.548%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

25,385

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

25,385

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

25,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,385

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

17,746円
-1.33%

純資産総額(百万円)

24,817

資金流入週間(百万円)※推計

-473

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,817

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,817

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

19.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

24,817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,817

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

基準価額/騰落

26,594円
+0.40%

純資産総額(百万円)

11,066

資金流入週間(百万円)※推計

-475

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

32.34%

リターン5年(年率)

19.3%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,066

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,066

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

19.93%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,066

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

39,618円
-0.02%

純資産総額(百万円)

120,214

資金流入週間(百万円)※推計

-477

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

9%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

120,214

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

120,214

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

21.89%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

120,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

120,214

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

620円
-2.67%

純資産総額(百万円)

13,526

資金流入週間(百万円)※推計

-484

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.09%

リターン3年(年率)

41.3%

リターン5年(年率)

29.66%

リターン10年(年率)

16.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,526

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,526

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

22.1%

標準偏差5年

24.67%

標準偏差10年

29.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,526

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,857円
+0.32%

純資産総額(百万円)

198,135

資金流入週間(百万円)※推計

-486

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

-4.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

198,135

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

198,135

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

198,135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198,135

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープン

基準価額/騰落

13,504円
-0.68%

純資産総額(百万円)

125,481

資金流入週間(百万円)※推計

-487

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

19.73%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

22.17%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

125,481

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

125,481

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

125,481

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

9.77%

純資産総額(百万円)

125,481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)』

基準価額/騰落

17,565円
-0.46%

純資産総額(百万円)

24,354

資金流入週間(百万円)※推計

-504

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,354

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,354

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

18.11%

標準偏差5年

19.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,354

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

143,036円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,649

資金流入週間(百万円)※推計

-507

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,649

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,649

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

4,649

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

3,379円
-0.35%

純資産総額(百万円)

227,678

資金流入週間(百万円)※推計

-507

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

227,678

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

227,678

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

227,678

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

7.1%

純資産総額(百万円)

227,678

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん S&P500インデックスファンド

基準価額/騰落

22,287円
-1.01%

純資産総額(百万円)

90,797

資金流入週間(百万円)※推計

-508

信託報酬率(税込)

0.4865%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

21.87%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

90,797

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

90,797

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4865%

純資産総額(百万円)

90,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

90,797

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

47,991円
-0.68%

純資産総額(百万円)

322,567

資金流入週間(百万円)※推計

-510

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

322,567

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

322,567

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

10.75%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

322,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322,567

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

基準価額/騰落

32,334円
-0.88%

純資産総額(百万円)

242,621

資金流入週間(百万円)※推計

-511

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

24.58%

リターン3年(年率)

27.59%

リターン5年(年率)

24.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

242,621

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

242,621

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

242,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

242,621

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドB

基準価額/騰落

11,383円
-0.40%

純資産総額(百万円)

58,963

資金流入週間(百万円)※推計

-514

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

11.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

58,963

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

58,963

標準偏差1年

18.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

58,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,963

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式B(H無)

基準価額/騰落

20,402円
-0.13%

純資産総額(百万円)

77,951

資金流入週間(百万円)※推計

-514

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

32.26%

リターン3年(年率)

34.57%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

77,951

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

77,951

標準偏差1年

25.31%

標準偏差3年

26.26%

標準偏差5年

28.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

77,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,951

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

基準価額/騰落

10,011円
0%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

-523

信託報酬率(税込)

0.00121%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

-4.79

シャープレシオ3年

-2.18

シャープレシオ5年

-1.93

シャープレシオ10年

-1.59

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーA(限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

15,570円
+0.27%

純資産総額(百万円)

39,318

資金流入週間(百万円)※推計

-523

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

15.51%

リターン5年(年率)

3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

39,318

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

39,318

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

19.93%

標準偏差5年

23.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

39,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,318

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

基準価額/騰落

2,054円
+0.83%

純資産総額(百万円)

88,564

資金流入週間(百万円)※推計

-525

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

15.92%

リターン3年(年率)

18.44%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

88,564

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

88,564

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

88,564

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

88,564

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

基準価額/騰落

31,910円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15,398

資金流入週間(百万円)※推計

-527

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

14.44%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,398

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,398

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

18.44%

標準偏差10年

21.84%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

15,398

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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