NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
25,089
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-20
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
45,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.66% |
22.06% |
18.36% |
13.63% |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 5.12% |
+ 8.14% |
+ 2.16% |
|
順位 |
29位 |
14位 |
4位 |
11位 |
|
％ランク |
41% |
23% |
8% |
29% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
26.47% |
17.38% |
15.59% |
15.75% |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
-0.5% |
-1.77% |
-1.54% |
|
順位 |
52位 |
43位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
74% |
70% |
31% |
27% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.26 |
1.17 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.3 |
+ 0.57 |
+ 0.19 |
|
順位 |
40位 |
9位 |
3位 |
9位 |
|
％ランク |
57% |
15% |
6% |
24% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 12/05 |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報