NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
25,946
円
2026年02月06日
前日比
前日比
337
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
43,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.67% |
24.72% |
17.1% |
11.74% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.74% |
+ 8.19% |
+ 8.9% |
+ 1.98% |
|
順位 |
16位 |
5位 |
1位 |
10位 |
|
％ランク |
21% |
8% |
2% |
24% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
11.15% |
10.3% |
11.42% |
14.68% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.86% |
-2.76% |
-1.52% |
|
順位 |
37位 |
22位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
47% |
33% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.8 |
2.39 |
1.49 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.95 |
+ 0.88 |
+ 0.19 |
|
順位 |
17位 |
1位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
2% |
2% |
19% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 12/05 |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報