NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
24,940
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-820
円
(-3.18%)
純資産総額
純資産総額
44,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.86% |
27.12% |
19.45% |
13.57% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.55% |
+ 7.21% |
+ 8.6% |
+ 2.35% |
|
順位 |
21位 |
12位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
31% |
20% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
24.77% |
16.85% |
15.2% |
15.8% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
-0.35% |
-1.8% |
-1.48% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
76% |
69% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.6 |
1.28 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.45 |
+ 0.63 |
+ 0.2 |
|
順位 |
34位 |
4位 |
1位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
7% |
3% |
24% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 12/05 |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報