NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
24,383
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-235
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
37,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.14% |
20.59% |
17.44% |
9.35% |
|
カテゴリー |
18.14% |
16.51% |
14.62% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8% |
+ 4.08% |
+ 2.82% |
+ 0.19% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
8位 |
15位 |
|
％ランク |
13% |
17% |
23% |
56% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
11.36% |
12.32% |
15.35% |
|
カテゴリー |
9.74% |
11.39% |
11.93% |
14.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.03% |
+ 0.39% |
+ 0.37% |
|
順位 |
38位 |
28位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
78% |
67% |
78% |
75% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.8 |
1.41 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.49 |
1.24 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.31 |
+ 0.17 |
-0.01 |
|
順位 |
8位 |
12位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
17% |
29% |
31% |
60% |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報