NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
26,075
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-462
円
(-1.74%)
純資産総額
純資産総額
46,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.53% |
25.81% |
19.82% |
14.74% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
+ 7.53% |
+ 9.65% |
+ 2.53% |
|
順位 |
25位 |
11位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
36% |
19% |
6% |
21% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
24.66% |
16.7% |
15.2% |
15.58% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
-0.34% |
-1.72% |
-1.49% |
|
順位 |
51位 |
42位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.53 |
1.3 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.47 |
+ 0.69 |
+ 0.23 |
|
順位 |
33位 |
4位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
48% |
7% |
2% |
18% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2300 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 12/05 |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報