NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
25,120
円
2025年10月24日
前日比
前日比
68
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
38,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.57% |
22.85% |
16.53% |
10.39% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.57% |
+ 3.48% |
+ 1.84% |
+ 0.32% |
|
順位 |
7位 |
12位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
15% |
28% |
41% |
49% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.5% |
10.8% |
12.21% |
15.08% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.01% |
+ 0.36% |
+ 0.35% |
|
順位 |
39位 |
30位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
2.11 |
1.35 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.27 |
+ 0.09 |
0 |
|
順位 |
14位 |
18位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
29% |
42% |
49% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報