NISA成長投資枠

設定日:

2009/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

20,565

2025年05月01日

前日比

前日比

-37

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

33,282

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311093

2009031801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.17%

14.57%

19.41%

8.06%

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

7.65%

+/- カテゴリー

+ 7.55%

+ 3.22%

+ 4.28%

+ 0.41%

順位

6位

10位

3位

11位

%ランク

13%

25%

9%

43%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

標準偏差

9.9%

11.3%

13.04%

15.36%

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

15.04%

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 0.01%

+ 0.02%

+ 0.32%

順位

42位

27位

23位

17位

%ランク

88%

66%

64%

66%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

シャープレシオ

0.5

1.28

1.49

0.52

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.8

+ 0.23

+ 0.31

0

順位

8位

12位

5位

11位

%ランク

17%

30%

14%

43%

ファンド数

48本

41本

36本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/05

2023年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/05

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/05

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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