NISA成長投資枠
設定日:
2009/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
優良日本株ファンド『愛称：ちから株』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,864
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-25
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
34,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311093
2009031801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.65% |
20.07% |
16.94% |
8.07% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.3% |
+ 4.79% |
+ 3.38% |
+ 0.4% |
|
順位 |
2位 |
4位 |
3位 |
14位 |
|
％ランク |
4% |
10% |
9% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
11.54% |
11.21% |
12.6% |
15.44% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
-0.14% |
-0.01% |
+ 0.19% |
|
順位 |
44位 |
28位 |
26位 |
21位 |
|
％ランク |
88% |
66% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.78 |
1.34 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.39 |
+ 0.25 |
+ 0.01 |
|
順位 |
6位 |
8位 |
6位 |
14位 |
|
％ランク |
12% |
19% |
17% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/05 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/05 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/05 |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報