NISA成長投資枠

設定日:

2009/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

21,700

2025年02月19日

前日比

前日比

-142

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

34,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311093

2009031801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.93%

17.15%

14.48%

9.3%

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

8.73%

+/- カテゴリー

+ 7.37%

+ 3.13%

+ 2.92%

+ 0.57%

順位

5位

9位

6位

8位

%ランク

11%

22%

17%

32%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

標準偏差

10.22%

11.29%

15.17%

15.42%

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

15.11%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 0.1%

+ 0.64%

+ 0.31%

順位

39位

26位

26位

17位

%ランク

82%

64%

71%

68%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

シャープレシオ

1.55

1.52

0.95

0.6

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.22

+ 0.15

+ 0.01

順位

12位

13位

11位

10位

%ランク

25%

32%

30%

40%

ファンド数

48本

41本

37本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/05

2023年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/05

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/05

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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