NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2026/08/31
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,988
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.55% |
14.81% |
10.39% |
9.67% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-22.1% |
-7.48% |
-3.08% |
-1.48% |
|
順位 |
126位 |
109位 |
93位 |
61位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.6% |
13.6% |
12.96% |
15.53% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-6.98% |
-4.32% |
-4.15% |
-2.41% |
|
順位 |
21位 |
12位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.07 |
0.79 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
|
順位 |
126位 |
95位 |
70位 |
55位 |
|
％ランク |
86% |
72% |
58% |
64% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
950 12/10 |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報