NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2026/09/30
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,649
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-113
円
(-1.16%)
純資産総額
純資産総額
7,160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.49% |
11.97% |
9% |
8.85% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-18.17% |
-9.62% |
-3.74% |
-1.99% |
|
順位 |
122位 |
114位 |
94位 |
63位 |
|
％ランク |
83% |
86% |
78% |
72% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
17.74% |
14.4% |
13.4% |
15.73% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-5.47% |
-3.58% |
-3.84% |
-2.26% |
|
順位 |
41位 |
20位 |
14位 |
17位 |
|
％ランク |
28% |
15% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.81 |
0.66 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.36 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
122位 |
111位 |
80位 |
61位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
950 12/10 |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報