NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2025/06/30
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,438
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-40
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
12,108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.4% |
10.37% |
12.62% |
5.27% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 0.06% |
+ 1.34% |
+ 0.44% |
|
順位 |
76位 |
73位 |
53位 |
46位 |
|
％ランク |
51% |
53% |
43% |
54% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.11% |
12.81% |
13.13% |
16.46% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-1.9% |
-2.05% |
-1.78% |
|
順位 |
26位 |
18位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.8 |
0.96 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.05 |
|
順位 |
67位 |
33位 |
26位 |
39位 |
|
％ランク |
45% |
24% |
21% |
46% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
650 03/10 |
-- -- |
-- -- |
500 06/10 |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報