NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2026/06/30
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,080
円
2026年07月13日
前日比
前日比
113
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
7,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
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ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.39% |
13.52% |
9.19% |
9.73% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-33.79% |
-8.97% |
-2.94% |
-2.22% |
|
順位 |
134位 |
109位 |
92位 |
63位 |
|
％ランク |
93% |
84% |
78% |
73% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.24% |
13.39% |
12.9% |
15.56% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-5.02% |
-3.52% |
-3.84% |
-2.21% |
|
順位 |
19位 |
9位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.99 |
0.7 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.37 |
-0.3 |
-0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
135位 |
106位 |
69位 |
60位 |
|
％ランク |
94% |
81% |
58% |
69% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
950 12/10 |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報