NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2026/02/28
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,041
円
2026年03月17日
前日比
前日比
40
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
8,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.8% |
17.79% |
11.42% |
10.65% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
-14.74% |
-5.62% |
-0.17% |
-0.86% |
|
順位 |
124位 |
106位 |
68位 |
62位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
12.47% |
11.78% |
11.92% |
15.64% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-2.51% |
-2.81% |
-1.83% |
|
順位 |
32位 |
9位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
7% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.5 |
0.95 |
0.68 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.01 |
|
順位 |
124位 |
88位 |
43位 |
48位 |
|
％ランク |
86% |
68% |
37% |
58% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
950 12/10 |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報