NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2025/10/31
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,753
円
2025年11月07日
前日比
前日比
12
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
9,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.99% |
17.31% |
14.48% |
7.44% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-9.54% |
-2.39% |
+ 0.76% |
-0.55% |
|
順位 |
130位 |
98位 |
62位 |
61位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
50% |
71% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.86% |
12.54% |
13.09% |
16.03% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-2.02% |
-2.21% |
-1.73% |
|
順位 |
43位 |
11位 |
12位 |
17位 |
|
％ランク |
29% |
9% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.37 |
1.1 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.03 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
133位 |
80位 |
29位 |
53位 |
|
％ランク |
89% |
59% |
24% |
61% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
400 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
650 03/10 |
-- -- |
-- -- |
500 06/10 |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報