NISA成長投資枠
設定日:
2012/06/29
償還日：
2045/06/09
評価基準日：
2025/05/31
新興国連続増配成長株オープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,042
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-99
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
13,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312126
201206290A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国･地域)の株式｡原則として､5年以上にわたり増配を継続している企業の中から､成長性の高い約150銘柄を選定し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
8.68% |
12.58% |
4.3% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.44% |
+ 0.73% |
+ 0.43% |
|
順位 |
88位 |
75位 |
66位 |
46位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
52% |
54% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
14.68% |
12.59% |
13.12% |
16.47% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-2.03% |
-2.26% |
-1.8% |
|
順位 |
23位 |
13位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.68 |
0.96 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
85位 |
46位 |
33位 |
38位 |
|
％ランク |
57% |
34% |
26% |
45% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/11 |
-- -- |
-- -- |
800 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
450 09/11 |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
300 06/10 |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
650 03/10 |
-- -- |
-- -- |
500 06/10 |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報