NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/29

償還日:

2045/06/09

評価基準日:

2025/06/30

新興国連続増配成長株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,438

2025年07月10日

前日比

前日比

-40

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

12,108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09312126

201206290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.4%

10.37%

12.62%

5.27%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 0.06%

+ 1.34%

+ 0.44%

順位

76位

73位

53位

46位

%ランク

51%

53%

43%

54%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

15.11%

12.81%

13.13%

16.46%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-1.66%

-1.9%

-2.05%

-1.78%

順位

26位

18位

13位

14位

%ランク

18%

14%

11%

17%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.2

0.8

0.96

0.32

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.11

+ 0.17

+ 0.05

順位

67位

33位

26位

39位

%ランク

45%

24%

21%

46%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

300

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

--

--

--

--

1000

03/11

--

--

--

--

800

06/10

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

0

12/10

2023年

450円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

0

12/11

2022年

300円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

300

06/10

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1250円

--

--

--

--

650

03/10

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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