NISA成長投資枠

設定日:

2012/06/29

償還日:

2045/06/09

評価基準日:

2025/01/31

新興国連続増配成長株オープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,720

2025年02月07日

前日比

前日比

-61

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

19,521

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09312126

201206290A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.31%

9.34%

7.61%

4.76%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-3.4%

+ 1.92%

-0.35%

+ 0.03%

順位

117位

54位

91位

50位

%ランク

77%

39%

70%

59%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.69%

12.21%

16.63%

16.29%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.39%

-2.55%

-1.83%

-1.89%

順位

37位

22位

22位

14位

%ランク

25%

16%

17%

17%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.89

0.76

0.46

0.29

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.2

0

+ 0.02

順位

110位

29位

85位

47位

%ランク

72%

21%

65%

56%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

1000

03/11

--

--

--

--

800

06/10

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

0

12/10

2023年

450円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

450

09/11

--

--

--

--

0

12/11

2022年

300円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

300

06/10

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1250円

--

--

--

--

650

03/10

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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