NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/15
償還日：
2053/05/14
評価基準日：
2026/08/31
スパークス・企業価値創造日本株ファンド
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
17,006
円
2026年09月25日
前日比
前日比
143
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
65,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
80311235
2023051502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/05/14
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(＝バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.16% |
18.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.74% |
12.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.81% |
-5.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報