設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,154

2025年05月01日

前日比

前日比

10

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

34,661

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131B154

201504010B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.57%

-6.05%

-6%

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

--

+/- カテゴリー

-0.37%

-2.16%

-4.14%

--

順位

31位

42位

40位

--

%ランク

57%

86%

94%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

標準偏差

6.77%

7.78%

6.55%

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

--

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 1.28%

+ 0.86%

--

順位

47位

37位

34位

--

%ランク

86%

76%

80%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.27

-0.79

-0.93

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.25

-0.69

--

順位

23位

37位

40位

--

%ランク

42%

76%

94%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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