設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,974

2025年02月07日

前日比

前日比

-9

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

37,579

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131B154

201504010B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.77%

-8.03%

-5.15%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-2.46%

-2.81%

-2.22%

--

順位

45位

43位

38位

--

%ランク

84%

88%

89%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

6.73%

7.81%

6.94%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 1.24%

+ 0.27%

--

順位

46位

36位

30位

--

%ランク

86%

74%

70%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.73

-1.04

-0.75

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.62

-0.33

-0.3

--

順位

47位

38位

34位

--

%ランク

88%

78%

80%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/06

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

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0

12/06

2021年

5円

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--

--

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--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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