NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFreeETF JPXプライム150

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

107,416

2025年06月13日

前日比

前日比

-1,128

(-1.04%)

純資産総額

純資産総額

14,607

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04314241

2024012203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.8%

--

--

--

カテゴリー

1.78%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.02%

--

--

--

順位

50位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

214本

--

--

--

標準偏差

9.92%

--

--

--

カテゴリー

12.06%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.14%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

214本

--

--

--

シャープレシオ

0.35

--

--

--

カテゴリー

0.19

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

214本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

900円

--

--

--

--

--

--

900

04/10

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

700

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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