NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFreeETF JPXプライム150
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
124,598
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-3,263
円
(-2.55%)
純資産総額
純資産総額
14,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04314241
2024012203
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2017)｡「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.36% |
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カテゴリー |
19.42% |
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+/- カテゴリー |
-3.06% |
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順位 |
163位 |
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|
％ランク |
73% |
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-- |
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|
ファンド数 |
225本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.11% |
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-- |
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カテゴリー |
13.04% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.93% |
-- |
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-- |
|
順位 |
53位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
24% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.58 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
1.53 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
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-- |
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順位 |
67位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
2000円 |
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900 04/10 |
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1100 10/10 |
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2024年 |
1700円 |
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700 04/10 |
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-- -- |
1000 10/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報