NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

eMAXIS JPX日経400インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

30,843

2025年09月01日

前日比

前日比

-131

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

10,991

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311144

2014040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.69%

17.33%

16.7%

7.89%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-2.57%

-0.9%

-1.19%

-0.44%

順位

252位

176位

171位

133位

%ランク

85%

62%

66%

65%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.01%

11.27%

12.36%

14.63%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.01%

-0.77%

-1.24%

順位

32位

150位

162位

109位

%ランク

11%

53%

62%

54%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.59

1.53

1.35

0.54

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.03

-0.02

+ 0.01

順位

234位

169位

168位

110位

%ランク

79%

60%

64%

54%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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