NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS JPX日経400インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,456

2025年02月07日

前日比

前日比

-142

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

10,447

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311144

2014040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.42%

16.25%

13.02%

8.97%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.81%

-0.37%

-0.53%

-0.23%

順位

190位

140位

143位

106位

%ランク

66%

52%

58%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.44%

11.36%

14%

14.77%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

-0.66%

-0.86%

順位

55位

156位

153位

109位

%ランク

20%

58%

62%

61%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.33

1.43

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.04

0

+ 0.01

順位

153位

160位

163位

98位

%ランク

53%

60%

66%

55%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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