NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

18,453

2025年07月15日

前日比

前日比

-18

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

81,514

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AD311166

2016062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.55%

9.12%

8.14%

--

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

--

+/- カテゴリー

-7.18%

-0.64%

+ 1.64%

--

順位

69位

44位

28位

--

%ランク

89%

58%

40%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

標準偏差

6.84%

10.29%

11.99%

--

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

--

+/- カテゴリー

-4.78%

-4.02%

-4.33%

--

順位

3位

6位

5位

--

%ランク

4%

8%

8%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

シャープレシオ

0.18

0.88

0.68

--

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

--

+/- カテゴリー

-0.53

+ 0.17

+ 0.25

--

順位

63位

28位

16位

--

%ランク

81%

37%

23%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/01

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

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0

06/29

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2022年

0円

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0

06/29

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--

2021年

0円

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--

0

06/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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