NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/11

償還日:

2047/12/16

評価基準日:

2025/01/31

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,425

2025年02月07日

前日比

前日比

-43

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

70,272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731117C

2017121102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/14

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.38%

10.21%

9.63%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 15.67%

+ 2.79%

+ 1.67%

--

順位

2位

33位

53位

--

%ランク

2%

24%

41%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

19.57%

16.11%

20.25%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 4.49%

+ 1.35%

+ 1.79%

--

順位

149位

125位

116位

--

%ランク

98%

89%

89%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.6

0.63

0.47

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.07

+ 0.01

--

順位

9位

77位

78位

--

%ランク

6%

55%

60%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

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--

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0

12/14

2022年

0円

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0

12/14

2021年

0円

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--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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