NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/11
償還日：
2047/12/16
評価基準日：
2025/12/31
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称：未来の世界(新興国)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,218
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-255
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
60,746
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
4731117C
2017121102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業（ハイクオリティ成長企業）の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則，為替ヘッジは行わない。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.33% |
16.08% |
3.57% |
-- |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.89% |
-3.96% |
-7.69% |
-- |
|
順位 |
137位 |
105位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
79% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.18% |
14.76% |
16.78% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
+ 0.65% |
+ 2.19% |
-- |
|
順位 |
22位 |
101位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
76% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.08 |
0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.33 |
-0.6 |
-- |
|
順位 |
137位 |
107位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
81% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報